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BILAN EKORRE-EXPERTISE COMPTABLE 2021 Siren 797650249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2433	1712	721	1436
Fonds commercial	66252		66252	66252
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25335	10589	14746	18393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	95019	12301	82719	87081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1			
Clients et comptes rattachés	64000	9387	54613	49737
Autres créances	1779		1779	2126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11815		11815	34526
Charges constatées d’avance	7082		7082	7200
TOTAL (II)	84675	9387	75288	93590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	179695	21688	158007	180671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1126		1126	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68835		25123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	540		43712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80500		79961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10028		15633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18052		47000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8175		6890	
Dettes fiscales et sociales	20862		22279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13704		2653	
Produits constatés d’avance (2)	6685		6256	
TOTAL (IV)	77506		100710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	158007		180671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56283		93618	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60		54	
Dont emprunts participatifs	18052			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	111485		111485	146777
Chiffres d’affaires nets	111485		111485	146777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4907	7709
Autres produits			3	603
Total des produits d’exploitation (I)			116395	155089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49666	78287
Impôts, taxes et versements assimilés			1484	1054
Salaires et traitements			58034	56013
Charges sociales				14725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4566	4768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			998	4874
Total des charges d’exploitation (II) 			114746	167597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1648	-12509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90	385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90	385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90	-385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1559	-12894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			223800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			223800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			167301	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			167301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			56499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1019		-107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116395		378889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115855		335176	
BENEFICE OU PERTE	540		43712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68764		
Total Immobilisations corporelles		25132		203
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		94896		203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			79	68685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			79	95019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1076	715	79	1712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6739	3850		10589
AMORTISSEMENTS Total Général	7814	4566	79	12301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14294		4907	9387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14294		4907	9387
TOTAL GENERAL	14294		4907	9387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4907	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64000	49345	14655	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	302	302		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1476	1476		
Charges constatées d’avance	7082	7082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73860	58205	15655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9968	5745	4223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8175	8175		
Personnel et comptes rattachés	7687	7687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1019	1019		
T.V.A.	11121	11121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1035	1035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18052	1052	17000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13704	13704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6685	6685		
TOTAL – ETAT DES DETTES	77506	56283	21223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel