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BILAN EKORRE-EXPERTISE COMPTABLE 2020 Siren 797650249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2512	1076	1436	1718
Fonds commercial	66252		66252	210835
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25132	6739	18393	21585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				601
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	3800
TOTAL (I)	94896	7814	87081	238539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64031	14294	49737	113315
Autres créances	2126		2126	11471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34526		34526	
Charges constatées d’avance	7200		7200	8297
TOTAL (II)	107883	14294	93590	133082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	202779	22108	180671	371622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1126		1126	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25123		21388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43712		3735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79961		126249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15633		122137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47000		29526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6890		4849	
Dettes fiscales et sociales	22279		63489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2653		2190	
Produits constatés d’avance (2)	6256		23182	
TOTAL (IV)	100710		245373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	180671		371622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93618		165214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54		13606	
Dont emprunts participatifs	47000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	146672	105	146777	344488
Chiffres d’affaires nets	146672	105	146777	344488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7709	518
Autres produits			603	56
Total des produits d’exploitation (I)			155089	345062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78287	81793
Impôts, taxes et versements assimilés			1054	2775
Salaires et traitements			56013	196931
Charges sociales			14725	46368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4768	8032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7875	2877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4874	78
Total des charges d’exploitation (II) 			167597	338855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12509	6207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			385	2799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			385	2799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-385	-2799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12894	3408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	223800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	223800		332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	167301			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167301		292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56499		40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-107		-287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	378889		345394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	335176		341659	
BENEFICE OU PERTE	43712		3735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227652		855
Total Immobilisations corporelles		64356		18757
Total Immobilisations financières		3800		1000
Total Général		295807		20612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			159742	68764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57981	25132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3800	1000
Total Général			221523	94896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15099	794	14816	1076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42169	3975	39406	6739
AMORTISSEMENTS Total Général	57268	4768	54222	7814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10232	7875	3814	14294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10232	7875	3814	14294
TOTAL GENERAL	10232	7875	3814	14294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7875	3814	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64031	42827	21204	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	195	195		
Impôts sur les bénéfices	107	107		
T. V. A.	147	147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1678	1678		
Charges constatées d’avance	7200	7200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74357	52153	22204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15579	8487	7092	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6890	6890		
Personnel et comptes rattachés	7986	7986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13285	13285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1007	1007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47000	47000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2653	2653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6256	6256		
TOTAL – ETAT DES DETTES	100710	93618	7092	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel