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BILAN CERWAY 2016 Siren 797611084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1737	1737		
Fonds commercial	1900000	670601	1229399	1366000
Autres immobilisations incorporelles	6244		6244	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16497	14547	1950	6339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4121		4121	4121
TOTAL (I)	1928599	686885	1241713	1376460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223888	10709	213179	222171
Autres créances	45267		45267	40118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272390		272390	317656
Charges constatées d’avance	2806		2806	9291
TOTAL (II)	544351	10709	533642	589236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2472949	697594	1775355	1965696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1712000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6766		-1090911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-894312		-1203855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	810923		1705234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	641562			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3320			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116988		89993	
Dettes fiscales et sociales	199629		162907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	935		2500	
Produits constatés d’avance (2)			5063	
TOTAL (IV)	962433		260462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1775355		1965696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	128751	201943	330694	328131
Chiffres d’affaires nets	128751	201943	330694	328131
				
Production stockée				
Production immobilisée			6244	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41963	9805
Autres produits			30454	28147
Total des produits d’exploitation (I)			409355	366083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			470740	436809
Impôts, taxes et versements assimilés			6378	5093
Salaires et traitements			444926	396899
Charges sociales			199120	181686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140991	4494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10709	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	
Autres charges			7312	7619
Total des charges d’exploitation (II) 			1282176	1032600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-872822	-666517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8903	
Différences négatives de change			151	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9054	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9046	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-881868	-666517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			534000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	576		534000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-576		-534000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11867		3338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	409362		366083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1303673		1569938	
BENEFICE OU PERTE	-894311		-1203855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1901737		6244
Total Immobilisations corporelles		16497		
Total Immobilisations financières		4121		
Total Général		1922354		6244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1907981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4121
Total Général				1928599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1737	136601		138338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10158	4390		14547
AMORTISSEMENTS Total Général	11895	140991		152885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2000
Total Provisions pour risques et charges		2000		2000
sur immobilisations – incorporelles	534000			534000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10709		10709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	534000	10709		544709
TOTAL GENERAL	534000	12709		546709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12709		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10709			
Autres créances clients	213179			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	725			
Impôts sur les bénéfices	12039			
T. V. A.	32503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	276061	271960	4121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32658	32658		
Fournisseurs et comptes rattachés	116988	116988		
Personnel et comptes rattachés	67115	67115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96924	96924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29400	29400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6190	6190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	608903	608903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	935	935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	959113	959113		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel