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BILAN BEAUROCHAY 2021 Siren 797627973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	52642	52642		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1445	1169	275	
Fonds commercial	845000		845000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312917	258064	54853	
Autres immobilisations corporelles	2773622	1650613	1123008	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2500		2500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143002		143002	
TOTAL (I)	4131130	1962490	2168639	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1		1	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	474267		474267	
Avances et acomptes versés sur commandes	320		320	
Clients et comptes rattachés	95388		95388	
Autres créances	254965		254965	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	214913		214913	
Disponibilités	407724		407724	
Charges constatées d’avance	22923		22923	
TOTAL (II)	1470505		1470505	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5601635	1962490	3639144	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44318			
Réserves statutaires ou contractuelles	346600			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	320036			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365131			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1476086			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1209329			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5308			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374263			
Dettes fiscales et sociales	365986			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191302			
Autres dettes	16867			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2163058			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3639144			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1334566			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2462			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13319421		13319421	
Production vendue biens	10450		10450	
Production vendue services	41705		41705	
Chiffres d’affaires nets	13371577		13371577	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43631	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			275	
Total des produits d’exploitation (I)			13415484	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9594615	
Variation de stock (marchandises)			18534	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25963	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1	
Autres achats et charges externes			1444460	
Impôts, taxes et versements assimilés			139682	
Salaires et traitements			1019805	
Charges sociales			289269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			163443	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5220	
Total des charges d’exploitation (II) 			12950280	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			465203	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27952	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27952	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26108	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26108	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1843	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			467047	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101820			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13443436			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13078305			
BENEFICE OU PERTE	365131			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		52643		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		846445		
Total Immobilisations corporelles		3065039		24001
Total Immobilisations financières		137990		5013
Total Général		4102116		29014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				52643
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				846445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3089040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143003
Total Général				4131130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	52643			52643
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	981	189		1170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1496137	412541		1908678
AMORTISSEMENTS Total Général	1549760	412730		1962491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143003		143003	
Clients douteux ou litigieux	95388	95388		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254966	254966		
Charges constatées d’avance	22924	22924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	516281	373278	143003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2462	2462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1206867	378375	828492	
Emprunts et dettes financières divers	5309	5309		
Fournisseurs et comptes rattachés	374264	374264		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365964	365964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191302	191302		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16890	16890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2163058	1334566	828492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	418389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel