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BILAN BEAUROCHAY 2018 Siren 797627973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	52642	52642		6325
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1445	402	1042	300
Fonds commercial	845000		845000	845000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288490	137656	150833	168117
Autres immobilisations corporelles	2741790	850215	1891575	2099770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	119573		119573	67220
TOTAL (I)	4050941	1040916	3010024	3186734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	410138		410138	430521
Avances et acomptes versés sur commandes	320		320	320
Clients et comptes rattachés	193969		193969	129236
Autres créances	222858		222858	93822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	461203		461203	758347
Charges constatées d’avance	11966		11966	15701
TOTAL (II)	1450457		1450457	1577949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5501399	1040916	4460482	4764683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24696		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles	83183		15595	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186007		58477	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	392438		415913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1086324		893886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2446438		2844367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000		5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324446		295682	
Dettes fiscales et sociales	407754		496288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	164375		141349	
Autres dettes	26142		88110	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3374157		3870797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4460482		4764683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1334167		1426757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2839		2713	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12156703		12156703	10975347
Production vendue biens	1994		1994	11278
Production vendue services	36494		36494	46271
Chiffres d’affaires nets	12195193		12195193	11032896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7364	6113
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6977
Autres produits			39171	4885
Total des produits d’exploitation (I)			12241729	11050869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8875840	7995553
Variation de stock (marchandises)			20382	-16960
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25065	19243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1135851	955581
Impôts, taxes et versements assimilés			160385	140270
Salaires et traitements			912827	818713
Charges sociales			259611	232555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264850	276989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55580	5843
Total des charges d’exploitation (II) 			11710397	10427788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			531332	623082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24971	14615
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24971	14615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46161	55737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46161	55737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21189	-41122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			510142	581959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		2316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		2316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		4884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117254		170930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12266701		11072684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11874262		10656771	
BENEFICE OU PERTE	392438		415913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		52643		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		845500		945
Total Immobilisations corporelles		2997437		32844
Total Immobilisations financières		67221		54353
Total Général		3962800		88142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				52643
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				846445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3030281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121574
Total Général				4050942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	46317	6326		52643
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200	203		403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	729549	258322		987871
AMORTISSEMENTS Total Général	776066	264851		1040917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	119574		119574	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	193970	193826	143	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	222858	222858		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11966	11966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	550368	430651	119717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2839	2839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2443599	408609	1233403	801587
Emprunts et dettes financières divers	5000			5000
Fournisseurs et comptes rattachés	324447	324447		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	407745	407745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	164375	164375		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26153	26153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3374158	1334168	1233403	806587
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	397068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel