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BILAN BEAUROCHAY 2016 Siren 797627973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	52642	28769	23873	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	100	400	
Fonds commercial	845000		845000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263469	66421	197047	
Autres immobilisations corporelles	2716444	403785	2312658	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66740		66740	
TOTAL (I)	3944796	499076	3445719	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	413561		413561	
Avances et acomptes versés sur commandes	320		320	
Clients et comptes rattachés	102854		102854	
Autres créances	175689		175689	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424048		424048	
Charges constatées d’avance	84359		84359	
TOTAL (II)	1200833		1200833	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5145630	499076	4646553	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-274765			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352738			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	477972			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3231334			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5056			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379132			
Dettes fiscales et sociales	342519			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157488			
Autres dettes	53049			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4168580			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4646553			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1332472			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1202			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9670584		9670584	
Production vendue biens	9432		9432	
Production vendue services	18070		18070	
Chiffres d’affaires nets	9698087		9698087	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4849	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			655	
Autres produits			479	
Total des produits d’exploitation (I)			9704071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7089435	
Variation de stock (marchandises)			-28561	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13684	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			928412	
Impôts, taxes et versements assimilés			99333	
Salaires et traitements			686270	
Charges sociales			205086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			270950	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			258	
Total des charges d’exploitation (II) 			9264870	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439201	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14857	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14857	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64907	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64907	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50050	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389151	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6413			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22164			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28577			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24577			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11835			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9722928			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9370190			
BENEFICE OU PERTE	352738			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		52643		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2888464		
Total Immobilisations financières		66824		
Total Général		3852931		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				52643
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2979913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66740
Total Général				944796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11191	17579		28769
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		100		100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217368	253272	433	470207
AMORTISSEMENTS Total Général	228559	270950	433	499077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66740			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	102855			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	175689			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	84360			
TOTAL ETAT DES CREANCES	429644	362904	66740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1203	1203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3230132	394024	1630664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379133	379133		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157488	157488		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58105	58105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4168581	1332473	1630664	1205444
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	637744			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel