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BILAN TIKLIT BEAUTE 2018 Siren 797579000				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40666		40666	
Immobilisations incorporelles – Autres	1900	824	1076	
Immobilisations corporelles	32189	13919	18270	
Immobilisations financières	5084		5084	
Total Actif Immobilisé	79839	14743	65096	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4587		4587	
Stock marchandises	4376		4376	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1692		1692	
Créances – Autres	39436		39436	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8913		8913	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59003		59003	
Total général Actif	138842			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6605	
Résultat de l’exercice			-2465	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-3570	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			79938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7582	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31005		
Autres dettes			40150	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			127669	
Total général Passif			124099	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7440	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			76623	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3101			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	118340			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5261			
Autres produits	1225			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	127927			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4254			
Variation de stock (marchandises)	2000			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10085			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1259			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72651			
(dont taxe professionnelle)	1020			
Impôts, taxes et versements assimilés	1311			
Rémunérations du personnel 	44949			
Charges sociales	5971			
Dotations aux amortissements	4174			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	653			
Total des charges d’exploitation	147308			
Résultat d’exploitation	-19381			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	77553			
Charges financières	510			
Charges exceptionnelles	64431			
Impôts sur les bénéfices	-4304			
Bénéfice ou perte	-2465			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25738			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9786			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			15000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5937	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			930	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			573	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			6623	
Total Immobilisations (Valeur brute)			139861	
Total Immobilisations (Augmentations)			7440	
Total Immobilisations (Diminutions)			67461	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			13086	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25738	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9786	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel