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BILAN THEVELEC 2017 Siren 797583960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690	690		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13563	3345	10218	10348
Autres immobilisations corporelles	12957	4507	8449	8977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	28110	8542	19567	20225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72838		72838	66266
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194844	1391	193454	197850
Autres créances	55821		55821	19391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7856		7856	1027
Charges constatées d’avance	5100		5100	3956
TOTAL (II)	336459	1391	335068	288490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	364568	9933	354636	308715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84563		33522	
Report à nouveau			-3653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50135		54695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140198		90063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44576		58036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85		9	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1666	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87655		80534	
Dettes fiscales et sociales	71970		70699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10151		5438	
Produits constatés d’avance (2)			2270	
TOTAL (IV)	214438		218652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	354636		308715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190136		186089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	774586		774586	731027
Production vendue biens				
Production vendue services	400764		400764	280315
Chiffres d’affaires nets	1175350		1175350	1011342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5267	3017
Autres produits			10	1
Total des produits d’exploitation (I)			1180628	1014360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			642843	573203
Variation de stock (marchandises)			-6572	-1111
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2713	2061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156433	125739
Impôts, taxes et versements assimilés			7757	6742
Salaires et traitements			234899	182541
Charges sociales			81677	59753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3776	2350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1391
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1123532	952673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57096	61687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	844
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	844
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1848	1382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1848	1382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1827	-537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55269	61149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		2749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		2749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-1263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5044		5192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1180649		1016691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1130514		961996	
BENEFICE OU PERTE	50135		54695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26939		22037	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		690		
Total Immobilisations corporelles		23402		3118
Total Immobilisations financières		900		
Total Général		24992		3118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général				28110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	690			690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4076	3776		7852
AMORTISSEMENTS Total Général	4766	3776		8542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1391			1391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1391			1391
TOTAL GENERAL	1391			1391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux	1532			
Autres créances clients	193312			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9640			
T. V. A.	4017			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10219			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31945			
Charges constatées d’avance	5100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	256665	244014	12651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12014	12014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32563	8262	24301	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87655	87655		
Personnel et comptes rattachés	9639	9639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21639	21639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39757	39757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	935	935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85	85		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10151	10151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	214438	190136	24301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9