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BILAN SATEM BRETAGNE 2018 Siren 797578234
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1524 1524 1524
Autres immobilisations incorporelles 456 226 230 382
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2640 2640
Autres immobilisations corporelles 84021 54630 29391 10549
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7428 7428 7428
TOTAL (I) 96070 57496 38574 19884
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 390769 15119 375650 631381
Autres créances 83751 83751 471272
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 200000 200000 200000
Disponibilités 215944 215944 430141
Charges constatées d’avance 13842 13842 9635
TOTAL (II) 904306 15119 889187 1742429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1000376 72615 927761 1762313
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 180 180
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 272651 266964
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 118338 55687
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 413168 344831
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 33878 39265
Provisions pour charges
TOTAL (III) 33878 39265
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 176 230
Emprunts et dettes financières divers (4) 3502
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 314799 1148297
Dettes fiscales et sociales 129251 208990
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 36490 17197
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 480716 1378217
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 927761 1762313
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 480716 1378217
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2400602 2400602 4256043
Chiffres d’affaires nets 2400602 2400602 4256043
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3536
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12175 1270
Autres produits 4 459
Total des produits d’exploitation (I) 2412781 4261308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 179848 436645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1682174 3239519
Impôts, taxes et versements assimilés 9206 11819
Salaires et traitements 286693 340544
Charges sociales 107298 141157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5585 5031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1226 706
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 47 57
Total des charges d’exploitation (II) 2272077 4175477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 140705 85831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 10949
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4142 4665
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4142 4665
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4142 4665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 155795 90495
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2990 1556
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 167
Reprises sur provisions et transferts de charges 23265 5640
Total des produits exceptionnels (VII) 26255 7362
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 17878 24250
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17878 24250
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8377 -16888
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 45835 17921
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2454127 4273335
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2335789 4217648
BENEFICE OU PERTE 118338 55687
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 11972 1036
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1980
Total Immobilisations corporelles 62386 24275
Total Immobilisations financières 7428
Total Général 71795 24275
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1980
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 86661
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7428
Total Général 96070
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 74 152 226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 51837 5433 57270
AMORTISSEMENTS Total Général 51911 5585 57496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 33878
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 39265 17878 23265 33878
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 14095 1226 202 15119
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 14095 1226 202 15119
TOTAL GENERAL 53360 19104 23467 48997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1226 202
- Financières
- Exceptionnelles 17878 23265
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7428 7428
Clients douteux ou litigieux 19112 19112
Autres créances clients 371657 371657
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 750 750
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 255 255
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 38257 38257
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 7160 7160
Groupe et associés 24884 24884
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12445 12445
Charges constatées d’avance 13842 13842
TOTAL ETAT DES CREANCES 495790 495790
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 176 176
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 314799 314799
Personnel et comptes rattachés 19999 19999
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32653 32653
Impôts sur les bénéfices 12006 12006
T.V.A. 61775 61775
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2818 2818
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 36490 36490
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 480716 480716
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel