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BILAN SAS HOTEL BORD DE RHONE 2020 Siren 797515236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53744	51981	1763	1290
Fonds commercial	229001		229001	229001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2043864	1433129	610734	673731
Autres immobilisations corporelles	2846527	875936	1970591	1117644
Immobilisations en cours				136183
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1102158
TOTAL (I)	5173137	2361046	2812089	3260011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5991301		5991301	
Marchandises	15914		15914	11895
Avances et acomptes versés sur commandes	7704		7704	9712
Clients et comptes rattachés	81077	1800	79277	121636
Autres créances	226080		226080	155402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1236542		1236542	428228
Charges constatées d’avance	64574		64574	236205
TOTAL (II)	7623195	1800	7621395	963081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12796333	2362847	10433486	4223093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4600000		4600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2769627		-2584910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1277765		-184716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	552606		1830372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	332925		315987	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	332925		315987	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8269572		607247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	380473		295335	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343268		599462	
Dettes fiscales et sociales	396998		499815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	641		31620	
Produits constatés d’avance (2)			43250	
TOTAL (IV)	9547954		2076733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10433486		4223093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1416033		1479055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17676		9582	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-42		-42	1012
Production vendue biens				
Production vendue services	1551246		1551246	5376782
Chiffres d’affaires nets	1551203		1551203	5377795
				
Production stockée				
Production immobilisée			328	977
Subventions d’exploitation			105580	44
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339657	87902
Autres produits			26752	5237
Total des produits d’exploitation (I)			2023523	5471957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130842	342046
Variation de stock (marchandises)			-4018	11417
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18329	55271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1332568	2350038
Impôts, taxes et versements assimilés			159421	154934
Salaires et traitements			1165331	1480812
Charges sociales			54193	473556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402990	453979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16938	19395
Autres charges			92614	423658
Total des charges d’exploitation (II) 			3371013	5765110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1347489	-293153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17957	48430
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17957	48430
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58252	20934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58252	20934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40295	27495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1387785	-265657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110019		95169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110019		95169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110019		80940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2151499		5615556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3429265		5800272	
BENEFICE OU PERTE	-1277765		-184716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	341948		784123	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50602	1378		51981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1907453	401612		2309065
AMORTISSEMENTS Total Général	1958056	402990		2361047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				332925
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	315987	16938		332925
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	315987	16938		332925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81077	81077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	399	399		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2258	2258		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61295	61295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	117999	117999		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44128	44128		
Charges constatées d’avance	64574	64574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	371732	371732		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17676	17676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8251895	500447	3559256	4192191
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	343268	343268		
Personnel et comptes rattachés	139422	139422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178970	178970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3065	3065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75538	75538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157000	157000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	641	641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9167481	1416033	3559256	4192191
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	64