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BILAN SAS HOTEL BORD DE RHONE 2018 Siren 797515236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50764	49518	1246	8668
Fonds commercial	229002		229002	229002
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1876993	1037365	839629	1055806
Autres immobilisations corporelles	1429830	417194	1012635	1008615
Immobilisations en cours	265808	83514	182294	-216
Avances et acomptes	5763		5763	345836
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1293825		1293825	1485492
TOTAL (I)	5151985	1587591	3564394	4133202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23313		23313	28131
Avances et acomptes versés sur commandes	34356		34356	24859
Clients et comptes rattachés	67895		67895	95314
Autres créances	306619		306619	272685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343010	143	342867	310015
Charges constatées d’avance	223743		223743	230738
TOTAL (II)	998936	143	998793	961742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6150921	1587734	4563187	5094944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4600000		4600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2185366		-1756085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-399545		-429281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2015090		2414634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	296592		237218	
Provisions pour charges	4246			
TOTAL (III)	300838		237218	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	887345		1166685	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	285080		254424	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548904		434350	
Dettes fiscales et sociales	480502		473366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28336		88763	
Autres dettes	7451		14486	
Produits constatés d’avance (2)	9641		11018	
TOTAL (IV)	2247260		2443092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4563187		5094944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	264		264	129
Production vendue biens				
Production vendue services	5094252		5094252	4782156
Chiffres d’affaires nets	5094517		5094517	4782285
				
Production stockée				
Production immobilisée			739	
Subventions d’exploitation			12514	25500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189666	1528
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			5297439	4809313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			331110	287270
Variation de stock (marchandises)			4818	-4704
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63601	67252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2323908	2161545
Impôts, taxes et versements assimilés			144841	137559
Salaires et traitements			1396877	1386657
Charges sociales			434806	447228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			441950	393478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			83514	34640
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			176941	123897
Autres charges			386606	271628
Total des charges d’exploitation (II) 			5789115	5306450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-491676	-497137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55954	65380
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	54
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55958	65433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26765	33590
Différences négatives de change			41	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26806	33593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29152	31840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-462524	-465297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78124		58131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78124		58131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14499			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	646		22187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15145		22187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62979		35944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-72	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5431520		4932877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5831065		5362158	
BENEFICE OU PERTE	-399545		-429281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279107		658
Total Immobilisations corporelles		3514386		488411
Total Immobilisations financières		1485492		75
Total Général		5278985		489144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		416446	7957	3578394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			191742	1293825
Total Général		416446	199699	5151985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41438	8080		49518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1028000	433870	7311	1454559
AMORTISSEMENTS Total Général	1069438	441950	7311	1504077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				296592
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4246
Total Provisions pour risques et charges	237218	176941	113321	300838
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	76345	83514	76345	83514
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		143		143
Total Provisions pour dépréciation	76345	83657	76345	83657
TOTAL GENERAL	313563	260598	189666	384495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		260598	189666	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1293825	191742	1102084	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67895	67895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	289	289		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4	4		
Impôts sur les bénéfices	71837	71837		
T. V. A.	90014	90014		
Autres impôts, taxes versements assimilés	36311	36311		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108163	108163		
Charges constatées d’avance	223743	223743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1892082	789998	1102084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	887345	291634	595711	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	548904	548904		
Personnel et comptes rattachés	161538	161538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187633	187633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11836	11836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119495	119495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28336	28336		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7451	7451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9641	9641		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1962179	1366469	595711	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	278986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	52