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BILAN LMDW COLLECTIONS 2018 Siren 797515699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8060	1607	6453	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10595	2095	8500	9283
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53463	7982	45482	9115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	72118	11684	60434	18398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6647631		6647631	6622556
Avances et acomptes versés sur commandes	65885		65885	
Clients et comptes rattachés	1187714	97027	1090687	2160152
Autres créances	591084		591084	526361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	531134		531134	155546
Charges constatées d’avance	30948		30948	
TOTAL (II)	9054396	97027	8957369	9464616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9126514	108711	9017803	9483013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1680945		674604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2032156		1006341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3768101		1735945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000		356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3659432		2408814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2207			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410882		4799927	
Dettes fiscales et sociales	1176182		537621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5249702		7747069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9017803		9483013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2706960	1747171	4454131	2534935
Production vendue biens				
Production vendue services	6233		6233	18070
Chiffres d’affaires nets	2713193	1747171	4460364	2553005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180000	
Autres produits			14	3
Total des produits d’exploitation (I)			4640378	2553007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			878908	4282616
Variation de stock (marchandises)			-25075	-4196646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-9742	460151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			548345	410509
Impôts, taxes et versements assimilés			33448	40563
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8050	3849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97027	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137	51
Total des charges d’exploitation (II) 			1531099	1001093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3109279	1551914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			545	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			545	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53967	42333
Différences négatives de change			263	71
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54229	42404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53684	-42404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3055595	1509511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	625			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7988			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7988			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7363			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1016076		503170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4641548		2553007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2609392		1546667	
BENEFICE OU PERTE	2032156		1006341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12895		8060
Total Immobilisations corporelles		15799		50015
Total Immobilisations financières				
Total Général		28694		58075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2300	18655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12350	53463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14650	72118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3612	2390	2300	3702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6684	16816	15519	7982
AMORTISSEMENTS Total Général	10296	19206	17819	11684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		97027		97027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		97027		97027
TOTAL GENERAL		97027		97027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97027		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	116433			
Autres créances clients	1071281			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60027			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18269			
Groupe et associés	512788			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1809746	1809746		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2504389	2504389		
Fournisseurs et comptes rattachés	410882	410882		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1016076	1016076		
T.V.A.	104923	104923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55183	55183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1155043	1155043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5247495	5247495		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel