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BILAN LE PETIT TRAIN 2016 Siren 797529286				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19706	12891	6815	9762
Immobilisations financières	150		150	150
Total Actif Immobilisé	19856	12891	6965	9912
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	204		204	530
Stock marchandises	2393		2393	3346
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6085		6085	1247
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57770		57770	57562
Caisse				
Charges constatées d’avance	1614		1614	83
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68066		68066	62768
Total général Actif	87922	26583		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			28338	8190
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6451	24149
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35890	33438
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			79	60
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2933	4518
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25764		
Autres dettes			36130	34663
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39142	39242
Total général Passif			75031	72680
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1866	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	24668		26583	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	77108		83341	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			5838	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101776		115762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10931		12444	
Variation de stock (marchandises)	953		-1438	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7154		6860	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	327		-417	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14373		15593	
(dont taxe professionnelle)	1380			
Impôts, taxes et versements assimilés	12357		9857	
Rémunérations du personnel 	31959		30041	
Charges sociales	11538		10770	
Dotations aux amortissements	4812		4066	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			31	
Total des charges d’exploitation	94403		87807	
Résultat d’exploitation	7373		27954	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1		7	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	3		1	
Impôts sur les bénéfices	920		3812	
Bénéfice ou perte	6451		24149	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel