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BILAN L'ETINCELLE 2018 Siren 797521671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4131		4131	4131
Constructions	525679	77756	447923	308219
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45376	26477	18899	21263
Immobilisations en cours				83489
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	580186	104233	475953	422103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60294		60294	39182
Autres créances	67461		67461	13578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93440		93440	136931
Charges constatées d’avance	4337		4337	4201
TOTAL (II)	225532		225532	193891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	805718	104233	701484	615994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	135031		118876	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81483		17973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228515		148849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300168		285362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7054		3930	
Dettes fiscales et sociales	139236		161448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16405	
Autres dettes	26461			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	472970		467145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	701484		615994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211385		228454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	193		191	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	578924		578924	461118
Chiffres d’affaires nets	578924		578924	461118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6621	12036
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			681	3007
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			586227	476161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2734	3855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160958	125005
Impôts, taxes et versements assimilés			28380	36663
Salaires et traitements			221586	195642
Charges sociales			73619	67066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39571	26053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			526856	454286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59371	21875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75	73
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137	137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6458	3498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6458	3498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6320	-3360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53050	18515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63003			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63003		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26461		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1708	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26461		1753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36542		1747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8109		2289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	649367		479798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	567884		461825	
BENEFICE OU PERTE	81483		17973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	681		3007	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		481764		176911
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		486764		176911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83489	575186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			83489	580186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64662	39571		104233
AMORTISSEMENTS Total Général	64662	39571		104233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60294	60294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4458	4458		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63003	63003		
Charges constatées d’avance	4337	4337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132091	132091		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	193	193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	299975	38390	261585	
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	7054	7054		
Personnel et comptes rattachés	93729	93729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41415	41415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4092	4092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26461	26461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	472970	211385	261585	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	519			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26941		15479	
Location, charges locatives et de copropriété	25366		21956	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7137		10977	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101514		76593	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160958		125005	
Taxe professionnelle			-119	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28380		36782	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28380		36663	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7