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BILAN INTRUM CORPORATE 2020 Siren 797546769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	66486	66486		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	191658	191658		249826
Fonds commercial	42324590	11573047	30751543	30992818
Autres immobilisations incorporelles	4605933	4589783	16150	171247
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				15245
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1197830	829843	367988	547868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				5
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3818413	937873	2880540	3479434
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106400		106400	129538
TOTAL (I)	52311310	18188690	34122621	35585976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	827671		827671	725496
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	30000
Clients et comptes rattachés	11086550	1585408	9501142	13429634
Autres créances	9522882		9522882	13287939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	156767		156767	156767
Disponibilités	23384438		23384438	15787201
Charges constatées d’avance	380382		380382	479405
TOTAL (II)	45388689	1585408	43803281	43896441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97700000	19774098	77925902	79482417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	26155000		26155000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12437395		12437395	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	560499		437734	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2660681		328140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2937173		2455306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38876402		41813574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1738263		3055762	
Provisions pour charges	1274200		1190995	
TOTAL (III)	3012463		4246757	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27653		294206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68662		838578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	115798		115798	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17477351		16150248	
Dettes fiscales et sociales	9501821		10407841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8770751		5082943	
Produits constatés d’avance (2)	75000		532471	
TOTAL (IV)	36037037		33422085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77925902		79482417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			63942787	30403904
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			63942787	30403904
				
Production stockée			102175	5498
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1048	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2777941	1423974
Total des produits d’exploitation (I)			66823952	31833376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148579	19690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36723569	14973670
Impôts, taxes et versements assimilés			1321937	795611
Salaires et traitements			19238633	7661290
Charges sociales			8140672	3263964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1483527	2282844
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2380361	99853
Total des charges d’exploitation (II) 			69437277	29096923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2613326	2736453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			26170	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68200	51795
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1159017	2031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1090818	49764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3730313	2786217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2255855		1495195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1509842		27348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	746013		1467847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			740258	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47128		1058500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69148007		33380366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72085180		30925060	
BENEFICE OU PERTE	-2937173		2455306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106399		106399	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11086549	11086549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10425	10425		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	630	630		
Impôts sur les bénéfices	648989	648989		
T. V. A.	230053	230053		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10043	10043		
Divers				
Groupe et associés	6951675	6951675		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1671064	1671064		
Charges constatées d’avance	380381	380381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21096213	20989813	106399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27653	27653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2477	2477		
Fournisseurs et comptes rattachés	17477351	17477351		
Personnel et comptes rattachés	3208404	3208404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2743259	2743259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2967045	2967045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	583111	583111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66185	66185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8770750	8770753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75000	75000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35921238	35921238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel