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BILAN INTRUM CORPORATE 2017 Siren 797546769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59254	59254		
Fonds commercial	17632273		17632273	17632273
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	287430	189466	97964	122230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2134		2134	2134
TOTAL (I)	17981091	248720	17732372	17756637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	284229		284229	220908
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	598421		598421	622265
Clients et comptes rattachés	5777444	162552	5614892	3973490
Autres créances	5040838		5040838	5082640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8421151		8421151	4733188
Charges constatées d’avance	45947		45947	65284
TOTAL (II)	20168031	162552	20005479	14697774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38149123	411272	37737851	32454411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	17653764		17653764	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	253038		132585	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	268919		248310	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2480098		2409062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20655819		20443721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	448886		547416	
Provisions pour charges	799527		896246	
TOTAL (III)	1248414		1443662	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56321		98955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7388251		4903308	
Dettes fiscales et sociales	3550471		3974510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4799521		1540767	
Produits constatés d’avance (2)	39054		39054	
TOTAL (IV)	15833618		10567028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37737851		32454411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			26484858	25947280
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			26484858	25947280
				
Production stockée			63321	26410
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1429131	1264794
Total des produits d’exploitation (I)			27977310	27238484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			664	5332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13484511	12964865
Impôts, taxes et versements assimilés			535035	428774
Salaires et traitements			7052275	6622469
Charges sociales			2984887	2793759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			120607	346806
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35207	61073
Total des charges d’exploitation (II) 			24213186	23223079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3764123	4015404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62320	62730
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2343	629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59977	62101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3824100	4077506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93486		105503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93325		125906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161		-20403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	272329		383392	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1071834		1264649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28133116		27406717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25653017		24997655	
BENEFICE OU PERTE	2480098		2409062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		274989		12441
Total Immobilisations financières				
Total Général		17968650		12441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				287430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				17981091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59254			59254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	212013	36706		248720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				248000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				800000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1444000	93000	328000	1249000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1444000	93000	328000	1249000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2134			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5777444			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7154			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3393			
Impôts sur les bénéfices	253670			
T. V. A.	37333			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3800000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	939289			
Charges constatées d’avance	45946			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10866363	9364229	1502134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2477	2477		
Fournisseurs et comptes rattachés	7388250	7388250		
Personnel et comptes rattachés	1315991	1315991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	984518	984518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1032948	1032948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217012	217012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53844	53844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4799520	4799520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39054	39054		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15833614	15833614		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	205			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	205