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BILAN HDN 2018 Siren 797516812
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7350 7350
Fonds commercial 1500000 1500000 1500000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 25274 24662 612 2537
Autres immobilisations corporelles 418912 228305 190607 229057
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 32440 32440 31907
TOTAL (I) 1983977 260317 1723659 1763501
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 19249 19249 22445
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 23550 23550
Clients et comptes rattachés
Autres créances 44874 44874 47795
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 224360 224360 99007
Charges constatées d’avance 49094 49094 5128
TOTAL (II) 361129 361129 174376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2345106 260317 2084788 1937878
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 47000 161000
Report à nouveau 110 539
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 111228 -114428
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 169338 58110
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 930109 886218
Emprunts et dettes financières divers (4) 572884 573284
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 265167 242580
Dettes fiscales et sociales 147287 177683
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1915449 1879768
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2084788 1937878
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 855131 686178
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1210541 1227068
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1210541 1227068
Production stockée
Production immobilisée 10663 15808
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2060 1222
Autres produits 249 164
Total des produits d’exploitation (I) 1223515 1244265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 332134 355987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3196 -901
Autres achats et charges externes 402481 319244
Impôts, taxes et versements assimilés 11037 19542
Salaires et traitements 271154 434884
Charges sociales 79535 124642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 41566 55667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2177 2334
Total des charges d’exploitation (II) 1143284 1311401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 80230 -67136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8295 25098
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8295 25098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8295 -25098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 71934 -92235
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 42913 368
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 42913 368
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3620 8752
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 13810
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3620 22562
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 39293 -22193
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1266429 1244633
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1155200 1359062
BENEFICE OU PERTE 111228 -114428
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1507350
Total Immobilisations corporelles 442996 1191
Total Immobilisations financières 31907 533
Total Général 1982253 1724
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1507350
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 444187
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 32440
Total Général 1983977
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7350 7350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 211401 41567 252968
AMORTISSEMENTS Total Général 218751 41567 260318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 32440 32440
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3224 3224
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13987 13987
T. V. A. 27663 27663
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 49095 49095
TOTAL ETAT DES CREANCES 126409 93969 32440
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 930109 65108 409248 455754
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 265168 128324 38627 98217
Personnel et comptes rattachés 51832 51832
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 74588 34473 18979 21136
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 19746 1388 8685 9672
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1122 1122
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 572885 572885
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1915450 855131 475540 584779
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 12 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 12 17