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BILAN CHEZ CHARLY 2018 Siren 797523784				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	275000		275000	275000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32063	27461	4602	7186
Immobilisations financières	104		104	103
Total Actif Immobilisé	307167	27461	279706	282289
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13584		13584	12167
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4976		4976	4223
Créances – Autres	8257		8257	13021
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2876		2876	21497
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29693		29693	50909
Total général Actif	336860			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			12500	12500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1250	1250
Réserves réglementées				
Autres réserves			48589	42913
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3595	5676
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65934	62339
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46329	74957
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11678	16193
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		168909		
Autres dettes			185459	179709
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			243465	270859
Total général Passif			309399	333198
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17079	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	16595			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	321233		331272	
Production stockée				
Production immobilisée	2424		2539	
Subventions d’exploitation reçues			1369	
Autres produits	7		35	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	340259		335215	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16595			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	110307		111973	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1417		-1129	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67297		65981	
(dont taxe professionnelle)	644			
Impôts, taxes et versements assimilés	1822		1834	
Rémunérations du personnel 	130802		135515	
Charges sociales	6912		7673	
Dotations aux amortissements	2584		5328	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	41		80	
Total des charges d’exploitation	334942		327256	
Résultat d’exploitation	5317		7959	
Produits financiers	44		8	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1757		2075	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	8		217	
Bénéfice ou perte	3595		5676	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42889			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23314			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			307166	
Total Immobilisations (Augmentations)			1	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42889	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23314	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel