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BILAN CATS & CO 2017 Siren 797582889				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	295000		295000	295000
Immobilisations incorporelles – Autres	46291	36919	9372	18630
Immobilisations corporelles	133647	84483	49164	68268
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	474938	121402	353536	381898
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3580		3580	3753
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3824		3824	2115
Créances – Autres	20176		20176	9676
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36912		36912	58591
Caisse				
Charges constatées d’avance	28776		28776	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	93268		93268	74135
Total général Actif	568206			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			39000	
Report à nouveau				4686
Résultat de l’exercice			-9980	34314
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34520	44500
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			163688	216413
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4655	
Fournisseurs et comptes rattachés			56100	26150
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		150639		
Autres dettes			187841	168970
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			412284	411533
Total général Passif			446804	456033
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			109663	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4107	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	327750		345827	
Production vendue de services - France			633	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9063		24014	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	336814		370474	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	72394		70602	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	173		664	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	108290		125639	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*				
(dont taxe professionnelle)	2718			
Impôts, taxes et versements assimilés	6431		8542	
Rémunérations du personnel 	88295		64138	
Charges sociales	27935		20884	
Dotations aux amortissements	32470		33347	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1011		1433	
Total des charges d’exploitation	336998		325250	
Résultat d’exploitation	-185		45224	
Produits financiers	9		612	
Produits exceptionnels	3349			
Charges financières	4721		5964	
Charges exceptionnelles	8432			
Impôts sur les bénéfices			5558	
Bénéfice ou perte	-9980		34314	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37949			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29384			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2796	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1311	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			470831	
Total Immobilisations (Augmentations)			4107	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37949	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29384	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel