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BILAN BALOO 2021 Siren 797566833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16517	16517		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67232	67232		
Fonds commercial	1612065		1612065	1612065
Autres immobilisations incorporelles	1228049		1228049	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8262		8262	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	994796	580332	414464	359984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18		18	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1033885		1033885	56900
TOTAL (I)	4960824	664081	4296743	2028948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	20926590		20926590	18920968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8102849		8102849	6156376
Charges constatées d’avance	23022		23022	28892
TOTAL (II)	29052461		29052461	25106236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34013285	664081	33349204	27135185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	298000		298000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29800		29800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2554979		2194584	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366398		360395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3249177		2882779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18677		17060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1511159		1710859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1301669		780433	
Dettes fiscales et sociales	1196870		1186121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	614833		5500	
Autres dettes	25456818		20532433	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30100027		24232406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33349204		27135185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30100027		24232406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18677		17060	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12949694		12949694	11749417
Chiffres d’affaires nets	12949694		12949694	11749417
				
Production stockée				
Production immobilisée			542639	
Subventions d’exploitation			62890	19363
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344822	123880
Autres produits			25683	3243
Total des produits d’exploitation (I)			13925728	11895903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6163851	5107919
Impôts, taxes et versements assimilés			636602	589423
Salaires et traitements			4502071	3882123
Charges sociales			1738311	1442979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106692	76469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193911	150606
Total des charges d’exploitation (II) 			13341437	11249520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			584291	646384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			96	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96	-260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139	71
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139	71
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43	-331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			584248	646052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26004		18736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6297		32	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32301		18768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32301		-18768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61853		91058	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123697		175832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13925824		11895643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13559426		11535248	
BENEFICE OU PERTE	366398		360395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16517		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1679297		1464191
Total Immobilisations corporelles		837101		167945
Total Immobilisations financières		56900		977256
Total Général		2589814		2609391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16517
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			227880	2915608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10250	994796
Prêts et immobilisations financières			252	
Total Immobilisations financières			252	1033903
Total Général			238382	4960824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16517			16517
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67232			67232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477117	112988	9773	580332
AMORTISSEMENTS Total Général	560866	112988	9773	664081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1033885	980643	53242	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1463	1463		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55265	55265		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	275005	275005		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20594857	20594857		
Charges constatées d’avance	23022	23022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21983497	21930255	53242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18677	18677		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1301669	1301669		
Personnel et comptes rattachés	543264	543264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	504700	504700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148907	148907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	614833	614833		
Groupe et associés	1511159	1511159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25456818	25456818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30100027	30100027		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel