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BILAN BALOO 2018 Siren 797566833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16517	16517		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146119	138922	7197	21773
Fonds commercial	1612065		1612065	1612065
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	636231	390641	245590	309204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	420		420	17748
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48627		48627	48627
TOTAL (I)	2459979	546080	1913899	2009416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				20641
Autres créances	17924853		17924853	11348325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1783161		1783161	2166212
Charges constatées d’avance	23355		23355	12055
TOTAL (II)	19731369		19731369	13547233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22191347	546080	21645267	15556650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	298000		298000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29800		29800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1112244		609595	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	776096		502648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2216139		1440044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48562		86612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244		1482257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	665507		318073	
Dettes fiscales et sociales	969133		703624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17725681		11506039	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19409128		14096606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21645267		15556650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5162		5222	
Dont emprunts participatifs	244			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9497735		9497735	7481633
Chiffres d’affaires nets	9497735		9497735	7481633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	34350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155142	106301
Autres produits			2462	257
Total des produits d’exploitation (I)			9655672	7622541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3830272	3058600
Impôts, taxes et versements assimilés			467286	368391
Salaires et traitements			2808897	2321027
Charges sociales			1154999	906801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94371	111996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				20000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52636	3893
Total des charges d’exploitation (II) 			8408460	6790708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1247212	831833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			277	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			277	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			889	4197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			889	4197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-611	-4197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1246601	827636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2144		92	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2144		92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2754		1265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2754		1265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-610		-1173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	155426		103546	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	314469		220268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9658094		7622633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8881998		7119985	
BENEFICE OU PERTE	776096		502648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16517		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1758184		
Total Immobilisations corporelles		637798		16181
Total Immobilisations financières		48627		
Total Général		2461126		16181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16517
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1758184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17328		636651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48627
Total Général		17328		2459979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140863	14577		155439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310846	79794		390641
AMORTISSEMENTS Total Général	451709	94371		546080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48627	48627		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15360	15360		
Impôts sur les bénéfices	33055	33055		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1955613	1955613		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15920825	15920825		
Charges constatées d’avance	23355	23355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17996834	17996834		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5162	5162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43401	38384	5017	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	665507	665507		
Personnel et comptes rattachés	417219	417219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384878	384878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167036	167036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	244	244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17725681	17725681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19409128	19404111	5017	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel