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BILAN BALOO 2017 Siren 797566833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16517	16517		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146119	124346	21773	36854
Fonds commercial	1612065		1612065	1612065
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	620050	310846	309204	381414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17748		17748	2052
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48627		48627	43411
TOTAL (I)	2461126	451709	2009416	2075796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20641		20641	
Autres créances	11348325		11348325	8026834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2166212		2166212	5938493
Charges constatées d’avance	12055		12055	10324
TOTAL (II)	13547233		13547233	13975651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16008359	451709	15556650	16051447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	298000		298000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29800		18916	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	609595		359401	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502648		261078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1440044		937395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86612		123134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1482257		2249007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			60634	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318073		453677	
Dettes fiscales et sociales	703624		632365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11506039		11595235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14096606		15114052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15556650		16051447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14053226		14972075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5222		4156	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7481633		7481633	6840277
Chiffres d’affaires nets	7481633		7481633	6840277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34350	19750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106301	86860
Autres produits			257	152
Total des produits d’exploitation (I)			7622541	6947040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3058600	2753931
Impôts, taxes et versements assimilés			368391	345108
Salaires et traitements			2321027	2363732
Charges sociales			906801	945748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111996	129529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3893	2439
Total des charges d’exploitation (II) 			6790708	6540486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			831833	406554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4197	4254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4197	4254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4197	-4254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			827636	402299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1265		551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1265		551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1173		-551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	103546		44849	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220268		95821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7622633		6947040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7119985		6685962	
BENEFICE OU PERTE	502648		261078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16517		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1742344		15840
Total Immobilisations corporelles		613237		31401
Total Immobilisations financières		43411		5215
Total Général		2415509		52457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16517
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1758184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6840	637798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48627
Total Général			6840	2461126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16517			16517
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93425	30921		124346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229771	81076		310846
AMORTISSEMENTS Total Général	339713	111996		451709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48627	48627		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20641	20641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	202861	202861		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11145214	11145214		
Charges constatées d’avance	12055	12055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11429648	11429648		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5222	5222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81390	38010	43380	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318073	318073		
Personnel et comptes rattachés	278938	278938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286142	286142		
Impôts sur les bénéfices	5787	5787		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132757	132757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1482257	1482257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11506039	11506039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14096606	14053226	43380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel