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BILAN B F R 2016 Siren 797508264
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 850995 850995 848995
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 850995 850995 848995
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 24543 24543 75979
Autres créances 177298 177298 103786
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 50305 50305 106249
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 252146 252146 286015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1103141 1103141 1135010
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 785100 785100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 78510 78510
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 85976 112110
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 68205 43866
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1017791 1019586
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 36503 44072
Emprunts et dettes financières divers (4) 30050 39200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 390 6742
Dettes fiscales et sociales 10811 20872
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7597 4537
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 85351 115424
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1103141 1135010
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 56649 78973
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 172452 172452 197148
Chiffres d’affaires nets 172452 172452 197148
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 5 4
Total des produits d’exploitation (I) 172456 197152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 24853 28772
Impôts, taxes et versements assimilés 5893 6323
Salaires et traitements 79259 81544
Charges sociales 19566 29517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 3
Total des charges d’exploitation (II) 129572 147872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 42885 49281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 100000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 66590 1483
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 66590 1483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 33410 -1483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 76295 47798
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 35500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 35500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8000 30016
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8090 30016
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8090 5484
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9416
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 272456 232652
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 204252 188786
BENEFICE OU PERTE 68205 43866
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 18728 28451
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 848995 10000
Total Général 848995 10000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8000 850995
Total Général 8000 850995
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 24543
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 10481
T. V. A. 1179
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 165510
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 128
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 201842 201842
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 36503 7801 28701
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 390 390
Personnel et comptes rattachés 2306 2306
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1704 1704
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6559 6559
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 243 243
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 30050 30050
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7597 7597
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 85351 56649 28701
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7559
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 2600 2600
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3921 4174
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 18331 21998
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 24853 28772
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5893 6323
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5893 6323
Montant de la TVA. collectée 43061 49543
Total TVA. déductible sur biens et services 1399 1949
Effectif moyen du personnel 1 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 1 1