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BILAN ADEM FOOD 2016 Siren 797506789				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13282	4116	9167	
Immobilisations financières	4700		4700	
Total Actif Immobilisé	32982	4116	28867	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2317		2317	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3900		3900	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5992		5992	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12209		12209	
Total général Actif	45191			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			3044	
Report à nouveau			-7951	
Résultat de l’exercice			2160	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2753	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6350	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16005		
Autres dettes			31972	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38323	
Total général Passif			41076	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30252	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			14850	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	211221			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	211221			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	69697			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	433			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51615			
(dont taxe professionnelle)	2147			
Impôts, taxes et versements assimilés	3062			
Rémunérations du personnel 	66812			
Charges sociales	12405			
Dotations aux amortissements	2824			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	442			
Total des charges d’exploitation	207289			
Résultat d’exploitation	3932			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	14850			
Charges financières	509			
Charges exceptionnelles	16112			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2160			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21122			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7971			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			15000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			552	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4700	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			14850	
Total Immobilisations (Valeur brute)			17580	
Total Immobilisations (Augmentations)			30252	
Total Immobilisations (Diminutions)			14850	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			14850	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			14850	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21122	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7971	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel