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BILAN TECHNICAL NAVAL SERVICES 2019 Siren 797484847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26449	18779	7670	12561
Autres immobilisations corporelles	31970	28044	3926	7168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4650		4650	4650
TOTAL (I)	63069	46823	16246	24379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37450		37450	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18000		18000	
Clients et comptes rattachés	534070		534070	430539
Autres créances	166416		166416	159437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332509		332509	332693
Charges constatées d’avance	245		245	234
TOTAL (II)	1088691		1088691	922903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1151760	46823	1104937	947283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306200		306200	
Report à nouveau	522		371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95850		124152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404773		432922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	803		803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68027		42857	
Dettes fiscales et sociales	629962		466022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1372		4677	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	700164		514360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1104937		947282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	700164		505721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1178128		1178128	1286524
Chiffres d’affaires nets	1178128		1178128	1286524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106	
Autres produits				28
Total des produits d’exploitation (I)			1178234	1286552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165072	164445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37450	
Autres achats et charges externes			496915	566134
Impôts, taxes et versements assimilés			5346	4480
Salaires et traitements			319931	294459
Charges sociales			121236	110315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8133	11152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96	
Total des charges d’exploitation (II) 			1079280	1150986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98954	135566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242	123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242	123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-242	-123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98712	135443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4876			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4876			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1165		6749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1165		6749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3711		-6749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6573		4542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1183110		1286552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1087260		1162400	
BENEFICE OU PERTE	95850		124152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58419		
Total Immobilisations financières		4650		
Total Général		63069		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4650
Total Général				63069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38690	8133		46823
AMORTISSEMENTS Total Général	38690	8133		46823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4650	4650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	534070	534070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2075	2075		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12503	12503		
T. V. A.	32513	32513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119326	119326		
Charges constatées d’avance	245	245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	705382	705382		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68027	68027		
Personnel et comptes rattachés	50740	50740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42758	42758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77912	77912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1552	1552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	457803	457803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1372	1372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	700164	700164		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	124000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31635		207995	
Location, charges locatives et de copropriété	42348		60395	
Personnel extérieur à l’entreprise	312591		189925	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5881		8362	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104461		99457	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	496915		566134	
Taxe professionnelle	1224		1071	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4122		3409	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5346		4480	
Montant de la TVA. collectée	169974		125391	
Total TVA. déductible sur biens et services	113633		90192	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11