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BILAN SELAS PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL DE LA CHAUSSEE 2018 Siren 797450947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9490	3459	6031	
Fonds commercial	5750000		5750000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4983	4368	615	
Autres immobilisations corporelles	551581	409738	141844	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	26644		26644	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3200		3200	
Créances rattachées à des participations	984926		984926	
Autres titres immobilisés	352823		352823	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23274		23274	
TOTAL (I)	7706921	417565	7289355	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1060227		1060227	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	294938		294938	
Autres créances	201561		201561	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360002		360002	
Charges constatées d’avance	932		932	
TOTAL (II)	1917661		1917661	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9624582	417565	9207017	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	89180			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13342			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10833			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1316309			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481631			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1911295			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	352625			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5459064			
Emprunts et dettes financières divers (4)	235938			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1035570			
Dettes fiscales et sociales	184068			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28456			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7295721			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9207017			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2399640			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12024			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9003172		9003172	
Production vendue biens				
Production vendue services	216212		216212	
Chiffres d’affaires nets	9219384		9219384	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			128401	
Total des produits d’exploitation (I)			9347786	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6391377	
Variation de stock (marchandises)			-80804	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11894	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			661127	
Impôts, taxes et versements assimilés			98497	
Salaires et traitements			980411	
Charges sociales			390563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95099	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178	
Total des charges d’exploitation (II) 			8548342	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			799444	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13499	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13499	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163930	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163930	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150431	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			649013	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11950			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50383			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40962			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47338			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14995			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182377			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9423618			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8941986			
BENEFICE OU PERTE	481631			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	125976			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5759490		
Total Immobilisations corporelles		585863		47346
Total Immobilisations financières		988748		658379
Total Général		7334101		705725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5759490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50000	583208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			282904	1364223
Total Général			332904	7706921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1496	1963		3459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330009	93135	9039	414106
AMORTISSEMENTS Total Général	331505	95099	9039	417565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	984926		984926	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23274		23274	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	294938	294938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59130	59130		
T. V. A.	34997	34997		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107435	107435		
Charges constatées d’avance	932	932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1505631	497432	1008199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	352625	352625		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5459064	572077	2365111	2521876
Emprunts et dettes financières divers	115858	106764	9093	
Fournisseurs et comptes rattachés	1035570	1035570		
Personnel et comptes rattachés	69085	69085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76009	76009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16514	16514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22460	22460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120080	120080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28456	28456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7295721	2399640	2374205	2521876
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210052			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	541781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	248125			
Personnel extérieur à l’entreprise	4529			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	273496			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134978			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	661127			
Taxe professionnelle	37006			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61491			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98497			
Montant de la TVA. collectée	554134			
Total TVA. déductible sur biens et services	485440			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23