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BILAN SELAS PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL DE LA CHAUSSEE 2017 Siren 797450947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9490	1496	7994	
Fonds commercial	5750000		5750000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000		5000	
Constructions	45000	8051	36949	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4983	3372	1612	
Autres immobilisations corporelles	530880	318586	212293	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1300		1300	
Créances rattachées à des participations	975077		975077	
Autres titres immobilisés	198		198	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12172		12172	
TOTAL (I)	7334101	331505	7002595	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	979423		979423	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	266909		266909	
Autres créances	109973		109973	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	631968		631968	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1988274		1988274	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9322374	331505	8990869	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	108330			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13342			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10833			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	972533			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	506731			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1611769			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6198906			
Emprunts et dettes financières divers (4)	139911			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	888394			
Dettes fiscales et sociales	151889			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7379100			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8990869			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1936717			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	209640			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8644157		8644157	
Production vendue biens				
Production vendue services	157123		157123	
Chiffres d’affaires nets	8801280		8801280	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			86580	
Total des produits d’exploitation (I)			8887860	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6108729	
Variation de stock (marchandises)			-7062	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6280	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			523968	
Impôts, taxes et versements assimilés			55092	
Salaires et traitements			941807	
Charges sociales			288617	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94669	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8012100	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			875760	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10077	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10077	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170554	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170554	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160477	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			715284	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22056			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	229			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22284			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	229			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1942			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20342			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228895			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8920222			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8413491			
BENEFICE OU PERTE	506731			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52211			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5750000		9490
Total Immobilisations corporelles		565817		20046
Total Immobilisations financières		978274		10703
Total Général		7294091		40238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5759490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				585863
Prêts et immobilisations financières			229	
Total Immobilisations financières			229	988748
Total Général			229	7334100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1496		1496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236836	93173		330009
AMORTISSEMENTS Total Général	236836	94669		331505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	975077			
Prêts				
Autres immobilisations financières	12172			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	266909			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20466			
T. V. A.	9320			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80187			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1364132	376883	987249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105994	105994		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6092912	650529	2306935	
Emprunts et dettes financières divers	8931	8931		
Fournisseurs et comptes rattachés	888394	888394		
Personnel et comptes rattachés	53811	53811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62954	62954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19588	19588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15537	15537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130980	130980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7379100	1936717	2306935	3135447
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	528516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	182411			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	227267			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114290			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	523968			
Taxe professionnelle	33219			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21873			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55092			
Montant de la TVA. collectée	532732			
Total TVA. déductible sur biens et services	441267			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23