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BILAN SELAS PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL DE LA CHAUSSEE 2016 Siren 797450947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5750000		5750000	5750000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000		5000	5000
Constructions	45000	5801	39199	41449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4983	2375	2608	3606
Autres immobilisations corporelles	510834	228660	282174	340511
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1300		1300	
Créances rattachées à des participations	965000		965000	
Autres titres immobilisés	197		197	180
Prêts				
Autres immobilisations financières	11777		11777	11777
TOTAL (I)	7294091	236836	7057255	6152524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	972361		972361	820985
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247947		247947	194728
Autres créances	89558		89558	66496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	788953		788953	605466
Charges constatées d’avance	1426		1426	1421
TOTAL (II)	2100244		2100244	1689097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9394335	236836	9157499	7841620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	108330		108330	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5833		5833	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10833		10833	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	506279		40614	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	466254		465665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1097529		631275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			1467801	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6516534		4372394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	536229		442252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	856072		628754	
Dettes fiscales et sociales	151135		299145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8059970		7210346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9157499		7841620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2122683		1598503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8345743		8345743	7430741
Production vendue biens				
Production vendue services	113389		113389	88940
Chiffres d’affaires nets	8459132		8459132	7519680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			83756	76940
Total des produits d’exploitation (I)			8542889	7596621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6038438	5332592
Variation de stock (marchandises)			-151375	-123515
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2563	2838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			463620	374726
Impôts, taxes et versements assimilés			51798	46750
Salaires et traitements			807870	703316
Charges sociales			279636	221780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87543	77008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7580092	6635495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			962797	961126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			308189	316625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			308189	316625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-308186	-316623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			654610	644503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119798		35467	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	119798		35467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90493		9576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90493		9576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29305		25892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217661		204730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8662689		7632090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8196435		7166425	
BENEFICE OU PERTE	466254		465665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5750000		
Total Immobilisations corporelles		539859		25958
Total Immobilisations financières		11957		966317
Total Général		6301817		992274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5750000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				565817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				978274
Total Général				7294091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149293	87543		236836
AMORTISSEMENTS Total Général	149293	87543		236836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	965000	965000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11777			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	247947			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	164			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18083			
T. V. A.	13194			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58117			
Charges constatées d’avance	1426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1315708	1303931	11777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3852	3852		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6512682	584326	2490877	
Emprunts et dettes financières divers	274129	265198	8931	
Fournisseurs et comptes rattachés	856072	856072		
Personnel et comptes rattachés	50097	50097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67295	67295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15906	15906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17837	17837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262100	262100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8059970	2122683	2499808	3437479
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2731330			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1964805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel