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BILAN SAS HOTEL DES CHARDONNERETS 2021 Siren 797454824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73786	68086	5700	12442
Fonds commercial	393913		393913	393913
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35700	5271	30429	11264
Constructions	137659	9615	128044	15786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1679918	1100625	579293	550695
Autres immobilisations corporelles	665512	245863	419649	452640
Immobilisations en cours	2517		2517	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1412957		1412957	1497429
TOTAL (I)	4401962	1429460	2972502	2934168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70449		70449	67120
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106363		106363	54850
Autres créances	751380		751380	159858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	637338		637338	1048370
Charges constatées d’avance	155520		155520	152739
TOTAL (II)	1721051		1721051	1482936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6123013	1429460	4693553	4417104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2320000		3640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2175		-16116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343758		-1306058	
Subventions d’investissement	80069		92050	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2741652		2409875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1277988		1207480	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46907		63459	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280995		328724	
Dettes fiscales et sociales	231664		316474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2259	
Autres dettes	108982		82863	
Produits constatés d’avance (2)	5365		5970	
TOTAL (IV)	1951901		2007229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4693553		4417104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4292396		4292396	1775674
Chiffres d’affaires nets	4292396		4292396	1775674
				
Production stockée				
Production immobilisée			25063	19191
Subventions d’exploitation			429947	300631
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			863	1465
Autres produits			1230	2513
Total des produits d’exploitation (I)			4749499	2099474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			563996	271650
Variation de stock (marchandises)			-3329	-10488
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47587	21162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1739094	1527638
Impôts, taxes et versements assimilés			125995	51174
Salaires et traitements			1323866	1117398
Charges sociales			253042	177786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184112	207645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				643
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			244306	106329
Total des charges d’exploitation (II) 			4478669	3470937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			270830	-1371462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7924	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				59258
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56386	59258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19227	3902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19227	3902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37159	55356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307988	-1316107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22109		4926	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13481		898981	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35590		903907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			886754	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			886887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35590		17020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-180		6972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4841474		3062639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4497716		4368698	
BENEFICE OU PERTE	343758		-1306058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		466725		974
Total Immobilisations corporelles		2219888		305944
Total Immobilisations financières		1497429		
Total Général		4184043		306918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				467699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4527	2521305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			84472	1412957
Total Général			88998	4401962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60370	7717		68086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1189505	176395	4527	1361373
AMORTISSEMENTS Total Général	1249875	184112	4527	1429460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	643		643	
Autres provisions pour dépréciation	220		220	
Total Provisions pour dépréciation	863		863	
TOTAL GENERAL	863		863	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1412957	84472	1328485	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106363	106363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	180	180		
T. V. A.	41644	41644		
Autres impôts, taxes versements assimilés	450	450		
Divers				
Groupe et associés	607924	607924		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101183	101183		
Charges constatées d’avance	155520	155520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2426221	1097735	1328485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3969	3969		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1274019	136818	712201	425000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280995	280995		
Personnel et comptes rattachés	93195	93195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78144	78144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14971	14971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45355	45355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108982	108982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5365	5365		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1904994	767794	712201	425000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel