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BILAN SAS HOTEL DES CHARDONNERETS 2020 Siren 797454824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72812	60370	12442	24147
Fonds commercial	393913		393913	393913
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14691	3428	11264	12708
Constructions	16400	615	15786	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1540934	990240	550695	435689
Autres immobilisations corporelles	647862	195223	452640	518277
Immobilisations en cours				5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1497429		1497429	2343547
TOTAL (I)	4184043	1249875	2934168	3733281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67120		67120	56632
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55493	643	54850	120765
Autres créances	159858		159858	190715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				72020
Disponibilités	1048590	220	1048370	440111
Charges constatées d’avance	152739		152739	171376
TOTAL (II)	1483799	863	1482936	1051618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5667841	1250738	4417104	4784900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3640000		5600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16116		-1907397	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1306058		-68720	
Subventions d’investissement	92050		104031	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2409875		3727915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1207480		174292	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63459		95169	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328724		305505	
Dettes fiscales et sociales	316474		396766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2259		24506	
Autres dettes	82863		53582	
Produits constatés d’avance (2)	5970		7164	
TOTAL (IV)	2007229		1056985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4417104		4784900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1775674		1775674	4698443
Chiffres d’affaires nets	1775674		1775674	4698443
				
Production stockée				
Production immobilisée			19191	36770
Subventions d’exploitation			300631	9139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1465	30291
Autres produits			2513	7615
Total des produits d’exploitation (I)			2099474	4782258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			271650	572097
Variation de stock (marchandises)			-10488	10755
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21162	49675
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1527638	1924956
Impôts, taxes et versements assimilés			51174	163934
Salaires et traitements			1117398	1419216
Charges sociales			177786	459693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207645	174375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			643	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106329	437336
Total des charges d’exploitation (II) 			3470937	5212036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1371462	-429778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59258	82927
Reprises sur provisions et transferts de charges				248969
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59258	331897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3902	9651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3902	9651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55356	322246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1316107	-107532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4926		26932	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	898981		11981	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	903907		38913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	886754			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	886887		100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17020		38813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6972			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3062639		5153068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4368698		5221787	
BENEFICE OU PERTE	-1306058		-68720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		468929		
Total Immobilisations corporelles		2240465		1146403
Total Immobilisations financières		2343547		
Total Général		5052941		1146403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2204	466725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1166980	2219888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			846118	1497429
Total Général			2015302	4184043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50869	11705	2204	60370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1268791	195940	275226	1189505
AMORTISSEMENTS Total Général	1319660	207645	277430	1249875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1465	643	1465	643
Autres provisions pour dépréciation	220			220
Total Provisions pour dépréciation	1685	643	1465	863
TOTAL GENERAL	1685	643	1465	863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1497429	84472	1412957	
Clients douteux ou litigieux	698		698	
Autres créances clients	54794	54794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41925	41925		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26943	26943		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90989	90989		
Charges constatées d’avance	152739	152739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1865518	451863	1413655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2279	2279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1205201	733835	437276	34090
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	328724	328724		
Personnel et comptes rattachés	123961	123961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134867	134867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25232	25232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32414	32414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2259	2259		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82863	82863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5970	5970		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1943769	1472404	437276	34090
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel