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BILAN SAS HOTEL DES CHARDONNERETS 2019 Siren 797454824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75016	50869	24147	869
Fonds commercial	393913		393913	393913
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15250	2542	12708	13725
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1506452	1070763	435689	551144
Autres immobilisations corporelles	713763	195486	518277	542937
Immobilisations en cours	5000		5000	5034
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2343547		2343547	2510213
TOTAL (I)	5052941	1319660	3733281	4017836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56632		56632	67387
Avances et acomptes versés sur commandes				5200
Clients et comptes rattachés	122230	1465	120765	167372
Autres créances	191143		191143	280385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	72020		72020	440481
Disponibilités	440331	220	440111	390511
Charges constatées d’avance	171376		171376	186137
TOTAL (II)	1053731	1685	1052046	1537473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6106673	1321345	4785328	5555308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5600000		4933333	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1907397		-1481853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68720		-425543	
Subventions d’investissement	104031		116012	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3727915		3141948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30258	
Provisions pour charges			248969	
TOTAL (III)			279228	
Emprunts obligataires convertibles			680001	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174292		441176	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95169		95082	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305933		408920	
Dettes fiscales et sociales	396766		494984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24506			
Autres dettes	53582		5520	
Produits constatés d’avance (2)	7164		8451	
TOTAL (IV)	1057413		2134132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4785328		5555308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				41
Production vendue biens				
Production vendue services	4698443		4698443	4914161
Chiffres d’affaires nets	4698443		4698443	4914203
				
Production stockée				
Production immobilisée			36770	36427
Subventions d’exploitation			9139	13566
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30291	986
Autres produits			7615	13
Total des produits d’exploitation (I)			4782258	4965194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			572097	530635
Variation de stock (marchandises)			10755	5522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49675	69295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1924956	2059176
Impôts, taxes et versements assimilés			163934	127363
Salaires et traitements			1419216	1465869
Charges sociales			459693	468324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174375	292031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30258
Autres charges			437336	347559
Total des charges d’exploitation (II) 			5212036	5396760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-429778	-431566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82927	
Reprises sur provisions et transferts de charges			248969	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1825
Total des produits financiers (V)			331897	86358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9651	111944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			322246	-25585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107532	-457151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26932		32174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11981		3798	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38913		35972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		2716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		8679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38813		27294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5153068		5087525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5221787		5513068	
BENEFICE OU PERTE	-68720		-425543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450731		25785
Total Immobilisations corporelles		2209763		35736
Total Immobilisations financières		2510213		
Total Général		5170708		61521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7587	468929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5034	2240465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			166667	2343547
Total Général			179287	5052941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55949	2506	7587	50869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1096923	171868		1268791
AMORTISSEMENTS Total Général	1152872	174375	7587	1319660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	279228		279228	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1465			1465
Autres provisions pour dépréciation	253		33	220
Total Provisions pour dépréciation	1718		33	1685
TOTAL GENERAL	280946		279261	1685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2343547	166668	2176879	
Clients douteux ou litigieux	1563	1563		
Autres créances clients	120666	120666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6972	6972		
T. V. A.	67605	67605		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116566	116566		
Charges constatées d’avance	171376	171376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2828295	651416	2176879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3452	3452		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170841	67560	103280	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305933	305933		
Personnel et comptes rattachés	174127	174127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139303	139303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18944	18944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64393	64393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24506	24506		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53582	53582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7164	7164		
TOTAL – ETAT DES DETTES	962244	858964	103280	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel