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BILAN SAS HOTEL DES CHARDONNERETS 2018 Siren 797454824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56818	55949	869	10604
Fonds commercial	393913		393913	393913
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15250	1525	13725	14741
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1499654	948509	551144	682416
Autres immobilisations corporelles	689826	146889	542937	201196
Immobilisations en cours	5034		5034	31813
Avances et acomptes				4199
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1825213		1825213	2676880
TOTAL (I)	4485708	1152872	3332836	4015764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67387		67387	72909
Avances et acomptes versés sur commandes	5200		5200	1185
Clients et comptes rattachés	168838	1465	167372	97310
Autres créances	280385		280385	324946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1125481		1125481	642774
Disponibilités	396862	253	396609	759973
Charges constatées d’avance	186137		186137	187598
TOTAL (II)	2230289	1718	2228570	2086695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6715996	1154590	5561406	6102459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4933333		4933333	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1481853		-1142766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-425543		-339087	
Subventions d’investissement	116012			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3141948		3451480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30258			
Provisions pour charges	248969		189972	
TOTAL (III)	279228		189972	
Emprunts obligataires convertibles	680001		680110	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441176		569983	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101179		111882	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408920		432606	
Dettes fiscales et sociales	494984		648303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3383	
Autres dettes	5520		5081	
Produits constatés d’avance (2)	8451		9658	
TOTAL (IV)	2140230		2461007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5561406		6102459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41		41	
Production vendue biens				
Production vendue services	4914161		4914161	5178071
Chiffres d’affaires nets	4914203		4914203	5178071
				
Production stockée				
Production immobilisée			36427	35084
Subventions d’exploitation			13566	24749
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			986	737
Autres produits			13	13
Total des produits d’exploitation (I)			4965194	5238654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			530635	548938
Variation de stock (marchandises)			5522	8787
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69295	72906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2059176	2021858
Impôts, taxes et versements assimilés			127363	126951
Salaires et traitements			1465869	1619641
Charges sociales			468324	497095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292031	287776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				462
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			727	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30258	
Autres charges			347559	407704
Total des charges d’exploitation (II) 			5396760	5592118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-431566	-353464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84534	90949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1825	1068
Total des produits financiers (V)			86358	92018
Dotations financières sur amortissements et provisions			58997	53634
Intérêts et charges assimilées			52947	41132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111944	94766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25585	-2749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-457151	-356212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32174		16907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3798			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35972		16907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2716		3402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5963		2589	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8679		3402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27294		13505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4314		-3620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5087525		5347578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5513068		5686666	
BENEFICE OU PERTE	-425543		-339087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450731		
Total Immobilisations corporelles		1863261		497710
Total Immobilisations financières		2676880		
Total Général		4990873		497710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450731
Virement postes immobilisations corporelles en cours		27765		
Virement postes - Avances et acomptes		4199		
Total Immobilisations corporelles		31964	119245	2209763
Prêts et immobilisations financières			851667	
Total Immobilisations financières			851667	1825213
Total Général		31964	970911	4485708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46214	9735		55949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	927910	282295	113282	1096923
AMORTISSEMENTS Total Général	974123	292031	113282	1152872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30258
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				248969
Total Provisions pour risques et charges	189972	89255		279228
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	986		986	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	991	474		1465
Autres provisions pour dépréciation		253		253
Total Provisions pour dépréciation	1977	727	986	1718
TOTAL GENERAL	191949	89983	986	280946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30985	986	
                                             - Financières		58997		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1825213	166667	1658547	
Clients douteux ou litigieux	1563	1563		
Autres créances clients	167274	167274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26	26		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	110	110		
Impôts sur les bénéfices	95857	95857		
T. V. A.	49633	49633		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26151	26151		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108607	108607		
Charges constatées d’avance	186137	186137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2460572	802026	1658547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	680001	13334		666667
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1622	1622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	439554	132611	306943	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	408920	408920		
Personnel et comptes rattachés	166781	166781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228778	228778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17339	17339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82086	82086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5520	5520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8451	8451		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2039051	1065441	306943	666667
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58		52	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	58		52