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BILAN SAS HOTEL DES CHARDONNERETS 2017 Siren 797454824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56818	46214	10604	18997
Fonds commercial	393913		393913	393913
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15250	508	14741	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1505274	822858	682416	877813
Autres immobilisations corporelles	305740	104544	201196	195114
Immobilisations en cours	32799	986	31813	38921
Avances et acomptes	4199		4199	7455
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2676880		2676880	2843623
TOTAL (I)	4990873	975109	4015764	4375836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72909		72909	81697
Avances et acomptes versés sur commandes	1185		1185	17013
Clients et comptes rattachés	98301	991	97310	101672
Autres créances	324946		324946	296931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	642774		642774	718120
Disponibilités	759973		759973	647603
Charges constatées d’avance	187598		187598	184705
TOTAL (II)	2087686	991	2086695	2047740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7078559	976100	6102459	6423576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4933333		4933333	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1142766		-794046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-339087		-348719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3451480		3790567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	189972		136338	
TOTAL (III)	189972		136338	
Emprunts obligataires convertibles	680110		666667	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	569983		696187	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111882		154911	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432606		352860	
Dettes fiscales et sociales	648303		582188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3383		30835	
Autres dettes	5081		2155	
Produits constatés d’avance (2)	9658		10865	
TOTAL (IV)	2461007		2496670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6102459		6423576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1108122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				60
Production vendue biens				
Production vendue services	5178071		5178071	5168357
Chiffres d’affaires nets	5178071		5178071	5168417
				
Production stockée				
Production immobilisée			35084	33033
Subventions d’exploitation			24749	6868
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			737	11434
Autres produits			13	1
Total des produits d’exploitation (I)			5238654	5219753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			548938	487282
Variation de stock (marchandises)			8787	5115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72906	73494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2021858	2127965
Impôts, taxes et versements assimilés			126951	129767
Salaires et traitements			1619641	1574721
Charges sociales			497095	497787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287776	307093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			462	872
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			407704	394387
Total des charges d’exploitation (II) 			5592118	5598726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-353464	-378974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90949	97372
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1068	
Total des produits financiers (V)			92018	97372
Dotations financières sur amortissements et provisions			53634	48758
Intérêts et charges assimilées			41132	47063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94766	95821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2749	1551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-356212	-377423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16907		50345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16907		50345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3402		24126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2589		2588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3402		26715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13505		23630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3620		-5073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5347578		5367469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5686666		5716188	
BENEFICE OU PERTE	-339087		-348719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			886031	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		448807		1924
Total Immobilisations corporelles		1770771		130973
Total Immobilisations financières		2843623		
Total Général		5063201		132897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38483		1863261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			166743	2676880
Total Général		38483	166743	4990873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35897	10317		46214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	650451	277459		927910
AMORTISSEMENTS Total Général	686348	287776		974123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				189972
Total Provisions pour risques et charges	136338	53634		189972
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1017	462	493	986
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	991			991
Autres provisions pour dépréciation	244		244	
Total Provisions pour dépréciation	2252	462	737	1977
TOTAL GENERAL	138590	54096	737	191949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		462	737	
                                             - Financières		53634		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2676880	166880		
Clients douteux ou litigieux	1089			
Autres créances clients	97212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	229			
Impôts sur les bénéfices	105877			
T. V. A.	50825			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25634			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142381			
Charges constatées d’avance	187598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3287725	777725	2510000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	680110	13443		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1580	1580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	568403	129949	438455	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	432606	432606		
Personnel et comptes rattachés	273250	273250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270796	270796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18362	18362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85895	85895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3383	3383		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5081	5081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9658	9658		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2349126	1244004	438455	666667
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52		56	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52		56