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BILAN SAS HOTEL DES CHARDONNERETS 2016 Siren 797454824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54894	35897	18996	25958
Fonds commercial	393913		393913	393913
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1452295	574482	877812	771599
Autres immobilisations corporelles	271082	75967	195114	80523
Immobilisations en cours	39938	1016	38921	384925
Avances et acomptes	7454		7454	70150
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2843622		2843622	3010289
TOTAL (I)	5063201	687364	4375836	4737359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81696		81696	86811
Avances et acomptes versés sur commandes	17013		17013	1480
Clients et comptes rattachés	102662	990	101671	304557
Autres créances	296930		296930	434807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	718120		718120	718120
Disponibilités	647846	243	647602	716922
Charges constatées d’avance	184704		184704	139266
TOTAL (II)	2048974	1234	2047740	2401965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7112175	688599	6423576	7139325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4933333		4933333	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-794046		-348424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-348719		-445621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3790567		4139286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	136338		87580	
TOTAL (III)	136338		87580	
Emprunts obligataires convertibles	666667		666667	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	696187		787427	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	154911		153224	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352860		370346	
Dettes fiscales et sociales	582188		668023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30835		254101	
Autres dettes	2155		682	
Produits constatés d’avance (2)	10865		11985	
TOTAL (IV)	2496670		2912458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6423576		7139325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1108122		1399997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60		60	
Production vendue biens				
Production vendue services	5168356		5168356	4770267
Chiffres d’affaires nets	5168416		5168416	4770268
				
Production stockée				
Production immobilisée			33033	30899
Subventions d’exploitation			6867	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11434	7137
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5219752	4808305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			487281	378487
Variation de stock (marchandises)			5114	16246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73494	50848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2127964	2099533
Impôts, taxes et versements assimilés			129766	118316
Salaires et traitements			1574721	1326842
Charges sociales			497786	483126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307092	252162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			871	11579
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243	990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			394387	314371
Total des charges d’exploitation (II) 			5598726	5052505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-378973	-244200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97371	99507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97371	99507
Dotations financières sur amortissements et provisions			48758	44325
Intérêts et charges assimilées			47062	53443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95820	97768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1550	1738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-377422	-242461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50345		72529	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3430	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50345		75959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24126		533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2588		203535	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26715		284068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23630		-208108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5073		-4948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5367469		4983772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5716188		5429394	
BENEFICE OU PERTE	-348719		-445621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	886031		647413	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		446000		2807
Total Immobilisations corporelles		1682662		544849
Total Immobilisations financières		3010289		
Total Général		5138951		547657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				448807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		434923	21817	1770770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			166666	2843622
Total Général		434923	188484	5063201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26128	9768		35897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	363884	297323	10757	650450
AMORTISSEMENTS Total Général	390012	307092	10757	686347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136338
Total Provisions pour risques et charges	87580	48758		136338
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	11579	871	11434	1016
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	990			990
Autres provisions pour dépréciation		243		243
Total Provisions pour dépréciation	12570	1115	11434	2251
TOTAL GENERAL	100150	49873	11434	138590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1115	11434	
                                             - Financières		48758		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2843622	289		
Clients douteux ou litigieux	1089			
Autres créances clients	101573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	260			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1412			
Impôts sur les bénéfices	87943			
T. V. A.	67913			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139401			
Charges constatées d’avance	184704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3427921	584588	2843333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	666667			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3617	3617		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	692569	125599	538036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	352860	352860		
Personnel et comptes rattachés	232955	232955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250348	250348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21177	21177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77707	77707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30835	30835		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2155	2155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10865	10865		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2341759	1108122	538036	695601
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90076			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	9284636		10155492	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	194809		219613	
Location, charges locatives et de copropriété	133212		125796	
Personnel extérieur à l’entreprise	12443		24501	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	307349		600831	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1480149		1128789	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2127964		2099533	
Taxe professionnelle	96776		90457	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32990		27859	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	129766		118316	
Montant de la TVA. collectée	664516		572056	
Total TVA. déductible sur biens et services	473554		383540	
Effectif moyen du personnel	56		50	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	56		50