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BILAN SAS DU MITTELBERG 2021 Siren 797476744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	818398	328294	490103	606912
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30838	30213	625	158
Fonds commercial	50708539	26736	50681803	24661016
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	347692	221070	126622	51310
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2429564	2014246	415318	206765
Autres immobilisations corporelles	5497213	2529307	2967906	1356754
Immobilisations en cours	46538		46538	35085
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7384934		7384934	4074
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18520		18520	4261
Prêts				
Autres immobilisations financières	127086		127086	83100
TOTAL (I)	67409321	5149867	62259455	27009434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2482778		2482778	1093417
Avances et acomptes versés sur commandes	5190		5190	5190
Clients et comptes rattachés	440257	50439	389819	140296
Autres créances	4384509		4384509	1658913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7279		7279	
Disponibilités	2971237		2971237	2023210
Charges constatées d’avance	9659		9659	19781
TOTAL (II)	10300910	50439	10250471	4940807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	177796		177796	521114
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77888028	5200305	72687722	32471355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5106		5106	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5761254		5761254	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1930676		-1478607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7096481		-452069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3260797		3835684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36000		36000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36000		36000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	48504688		13769189	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2301027		1530030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12662475		8604240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8470481		3215049	
Dettes fiscales et sociales	2452099		1471036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1208515			
Autres dettes	313236		10129	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75912519		28599671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72687722		32471355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75912519		13783189	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53		301	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9728506		9728506	5907148
Production vendue biens				
Production vendue services	32330207		32330207	14346716
Chiffres d’affaires nets	42058713		42058713	20253864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			99306	17585
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157410	429575
Autres produits			20230	5862
Total des produits d’exploitation (I)			42335659	20706886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1844	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8588705	4156342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-825642	-265040
Autres achats et charges externes			18872789	8040944
Impôts, taxes et versements assimilés			1136797	354310
Salaires et traitements			10295272	5086378
Charges sociales			3700503	1622232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			727689	437911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1929	957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36572	16036
Total des charges d’exploitation (II) 			42532770	19450070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197111	1256815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3792	6404
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3792	11504
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6354530	1310442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6354530	1310442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6350739	-1298938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6547849	-42123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15310		153660	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25899		27339	
Reprises sur provisions et transferts de charges	209435		14225	
Total des produits exceptionnels (VII)	250644		195224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	238282		413293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7998		26762	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	552996		168063	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	799276		608117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-548632		-412893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42590095		20913614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49686576		21365683	
BENEFICE OU PERTE	-7096481		-452069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	310108		74310	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		778127	13260	27010
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24702157	3296868	23223832
Total Immobilisations corporelles		4334232	2511900	1524459
Total Immobilisations financières		91434	59619	22861595
Total Général		29905950	5881647	47636896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				818398
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			483479	50739378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49584	8321007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15482109	7530539
Total Général			16015172	67409321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	171215	157079		328294
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14248	15965		30213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2684317	2088265	7959	4764623
AMORTISSEMENTS Total Général	2869780	2261310	7959	5123131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36000
Total Provisions pour risques et charges	36000			36000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36000			36000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127086		127086	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	440257	440257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4384509	4384509		
Charges constatées d’avance	9659	9659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4961511	4834425	127086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	48504688	48504688		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2300974	2300974		
Emprunts et dettes financières divers	1408	1408		
Fournisseurs et comptes rattachés	8470481	8470481		
Personnel et comptes rattachés	2452099	2452099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1208515	1208515		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12974302	12974302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75912519	75912519		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47346625			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15941951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	238			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	238