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BILAN SAS DU MITTELBERG 2020 Siren 797476744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	778127	171215	606912	128723
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14405	14248	158	18
Fonds commercial	24687752	26736	24661016	12282907
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	227524	176214	51310	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1504151	1297386	206765	181459
Autres immobilisations corporelles	2567472	1210718	1356754	732386
Immobilisations en cours	35085		35085	1531
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4074		4074	2121199
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4261		4261	3851
Prêts				
Autres immobilisations financières	83100		83100	57092
TOTAL (I)	29905950	2896516	27009434	15509165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1093417		1093417	623333
Avances et acomptes versés sur commandes	5190		5190	
Clients et comptes rattachés	188019	47722	140296	457032
Autres créances	1658913		1658913	2169387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2023210		2023210	1303279
Charges constatées d’avance	19781		19781	14227
TOTAL (II)	4988529	47722	4940807	4567258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	521114		521114	676304
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35415593	2944238	32471355	20752727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5106		5106	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5761254		5761254	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1478607		-1099404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-452069		-379203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1351	
TOTAL (I)	3835684		4289104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	13769189		5310445	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1530030		1360096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8604240		4991955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3215049		4135217	
Dettes fiscales et sociales	1471036		656101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10129		9809	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28599671		16463623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32471355		20752727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13783189		10103708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	301		301	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5907148		5907148	3717190
Production vendue biens				
Production vendue services	14346716		14346716	7723457
Chiffres d’affaires nets	20253864		20253864	11440647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17585	254
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			429576	93927
Autres produits			5862	8234
Total des produits d’exploitation (I)			20706888	11543063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4156342	2615910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-265040	-54895
Autres achats et charges externes			8040944	4436690
Impôts, taxes et versements assimilés			354310	153726
Salaires et traitements			5086378	2716993
Charges sociales			1622232	928326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			437911	299599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			957	125000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16036	19654
Total des charges d’exploitation (II) 			19450070	11241004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1256816	302059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5100	2011
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6404	3564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11504	5575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1310442	466293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1310442	466293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1298938	-460718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42122	-158660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	153660		60014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27339		42300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14225		781961	
Total des produits exceptionnels (VII)	195224		884275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	413293		954749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26762		43061	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	168063		107008	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	608117		1104818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-412893		-220543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2947			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20913614		12432913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21365683		12812116	
BENEFICE OU PERTE	-452069		-379203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74310		62951	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1351	12874	14225	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36000
Total Provisions pour risques et charges		36000		36000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1351	48874	14225	36000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83100		83100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188019	188019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1658913	1658913		
Charges constatées d’avance	19781	19781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1949812	1866712	83100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	13769189		13769189	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301	301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1529729	482436	1047293	
Emprunts et dettes financières divers	3273	3273		
Fournisseurs et comptes rattachés	3215049	3215049		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1471036	1471036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8598904	8598904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12192	12192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28599671	13783189	14816482	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8266698			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	374495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	103