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BILAN SAS DU MITTELBERG 2018 Siren 797476744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	88499	56174	32325	29390
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	899	899		
Fonds commercial	1907409	26736	1880673	1739515
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241612	158205	83408	115902
Autres immobilisations corporelles	695944	185707	510236	490986
Immobilisations en cours				13500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1562633		1562633	1549024
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18093		18093	32776
TOTAL (I)	4515089	427721	4087368	3971092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	240659		240659	225068
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246999		246999	121572
Autres créances	2302271		2302271	1716582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124038		124038	271169
Charges constatées d’avance	2635		2635	11225
TOTAL (II)	2916602		2916602	2345616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7431691	427721	7003970	6316709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-783134		-155317	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-316271		-627817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1097404		-781134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3158		3158	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	392116		578351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4979352		4340286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2316238		1739182	
Dettes fiscales et sociales	400324		385006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10185		51860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8101374		7097842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7003970		6316709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1288303		1288303	1537150
Production vendue biens				
Production vendue services	2463378		2463378	2997755
Chiffres d’affaires nets	3751681		3751681	4534906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7073
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34226	7168
Autres produits			1809	151
Total des produits d’exploitation (I)			3787716	4549297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			861330	1045604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15591	13511
Autres achats et charges externes			1700855	2338502
Impôts, taxes et versements assimilés			75296	65948
Salaires et traitements			901397	1081021
Charges sociales			303132	342381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138065	150316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				437
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42481	243
Total des charges d’exploitation (II) 			4006965	5037961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219248	-488663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9422	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			35	35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9422	35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70000	45067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70000	45067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60578	-45032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-279826	-533695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33149		298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	980873		980873	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33149		981171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69593		84349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	990944		990944	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69593		1075293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36444		-94121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3830287		5530504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4146558		6158321	
BENEFICE OU PERTE	-316271		-627817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		68839		19660
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1767150		141158
Total Immobilisations corporelles		842959		108097
Total Immobilisations financières		1581800		8609
Total Général		4260749		277523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				88499
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1908308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13500		937556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-5000	14683	1580726
Total Général		8500	14683	4515089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39450	16725		56174
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	899			899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222572	121340		343912
AMORTISSEMENTS Total Général	262920	138065		400985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	26736			26736
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26736			26736
TOTAL GENERAL	26736			26736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18093		18093	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	246999	246999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6096	6096		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6956	6956		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	387613	387613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39325	39325		
Groupe et associés	1179220	1179220		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	683061	683061		
Charges constatées d’avance	2635	2635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2569998	2551905	18093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3158	3158		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11074	11074		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	381043	182429	198614	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2316238	2316238		
Personnel et comptes rattachés	82881	82881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160303	160303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112591	112591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44550	44550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4979352	4979352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10185	10185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8101374	7902760	198614	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel