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BILAN SAS DU MITTELBERG 2017 Siren 797476744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	68839	39450	29390	52597
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	899	899		147
Fonds commercial	1766251	26736	1739515	1889209
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226389	110487	115902	250584
Autres immobilisations corporelles	603070	112085	490986	419300
Immobilisations en cours	13500		13500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1549024		1549024	680000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32776		32776	33193
TOTAL (I)	4260749	289656	3971092	3325030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	225068		225068	238579
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121572		121572	147800
Autres créances	1716582		1716582	509441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271169		271169	162656
Charges constatées d’avance	11225		11225	9532
TOTAL (II)	2345616		2345616	1068008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6606365	289656	6316709	4393038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-155317		-391661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-627817		236345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-781134		-153317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3158		3158	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	578351		739833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4340286		2951300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1739182		629363	
Dettes fiscales et sociales	385006		205778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51860		16923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7097842		4546355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6316709		4393038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4340286			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1537150		1537150	1430635
Production vendue biens				
Production vendue services	2997755		2997755	3015346
Chiffres d’affaires nets	4534906		4534906	4445981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7073	5328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7168	12012
Autres produits			151	2461
Total des produits d’exploitation (I)			4549297	4465782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1045604	1058304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13511	-93100
Autres achats et charges externes			2338502	1751600
Impôts, taxes et versements assimilés			65948	63595
Salaires et traitements			1081021	933423
Charges sociales			342381	309193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150316	134631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			437	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			243	848
Total des charges d’exploitation (II) 			5037961	4158495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-488663	307287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45067	70690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45067	70690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45032	-70690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-533695	236597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	298			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	980873			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	981171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84349		252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	990944			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1075293		252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94121		-252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5530504		4465782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6158321		4229437	
BENEFICE OU PERTE	-627817		236345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		78762		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1916844		208306
Total Immobilisations corporelles		865386		193628
Total Immobilisations financières		713193		871324
Total Général		3574184		1273258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			9922	68839
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			358000	1767150
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			216055	842959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2717	1581800
Total Général			586694	4260749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26165	15518	2233	39450
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	752	147		899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195501	131721	104651	222572
AMORTISSEMENTS Total Général	222418	147387	106884	262920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	26736			26736
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26736			26736
TOTAL GENERAL	26736			26736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	437			
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32776			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121572			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7269			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2353			
Impôts sur les bénéfices	58369			
T. V. A.	226485			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	639377			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	782728			
Charges constatées d’avance	11225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1882155	1849379	32776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3158	3158		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20446	20446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	557904	176261	381643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1739182	1739182		
Personnel et comptes rattachés	74952	74952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154351	154351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148551	148551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7152	7152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4340286	4340286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51860	51860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7097842	6716199	381643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	171467			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel