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BILAN SARL FANTASY PRODUCTIONS 2016 Siren 797446309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	609	479	129	332
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23598	14295	9303	14287
Autres immobilisations corporelles	144956	52681	92275	108676
Immobilisations en cours	47823		47823	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13942		13942	13942
TOTAL (I)	230929	67456	163473	137238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3044		3044	2918
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32155		32155	42878
Autres créances	53051		53051	7405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3197		3197	54261
Charges constatées d’avance	6403		6403	6300
TOTAL (II)	97853		97853	113764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	328782	67456	261326	251003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-104745		-140254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-284396		35509	
Subventions d’investissement	28779		40779	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-350362		-53965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73849			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26478		5796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45419		50213	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210193		87260	
Dettes fiscales et sociales	191336		105965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64411		55731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	611688		304968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	261326		251003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	503868		254754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1342			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	125016		125016	251303
Production vendue biens	5251		5251	6533
Production vendue services	281512		281512	479796
Chiffres d’affaires nets	411780		411780	737633
				
Production stockée				
Production immobilisée			47823	
Subventions d’exploitation				28155
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9208	2564
Autres produits			4722	1103
Total des produits d’exploitation (I)			473534	769456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				64850
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75542	142354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-125	647
Autres achats et charges externes			307023	257434
Impôts, taxes et versements assimilés			15313	25822
Salaires et traitements			232245	173609
Charges sociales			80199	56253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21588	21772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16719	-2406
Total des charges d’exploitation (II) 			748506	740339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-274972	29116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			657	460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			657	460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-657	-460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-275629	28656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1269	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000		13269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20767		6416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20767		6416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8767		6853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	485534		782725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	769930		747215	
BENEFICE OU PERTE	-284396		35509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		609		
Total Immobilisations corporelles		168555		47823
Total Immobilisations financières		13942		
Total Général		183106		47823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				216378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13942
Total Général				230929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	276	203		479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45591	21385		66977
AMORTISSEMENTS Total Général	45867	21588		67456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13942			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32155			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14393			
T. V. A.	35898			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2759			
Charges constatées d’avance	6403			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105552	91610	13942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1342	1342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72506	10105	42607	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210193	210193		
Personnel et comptes rattachés	25500	25500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125660	125660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33569	33569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6606	6606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26478	26478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64411	64411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	566269	503868	42607	19794
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-1000			
Location, charges locatives et de copropriété	135399			
Personnel extérieur à l’entreprise	3514			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25170			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143939			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	307023			
Taxe professionnelle	6284			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9029			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15313			
Montant de la TVA. collectée	29538			
Total TVA. déductible sur biens et services	25664			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6