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BILAN SARL FANTASY PRODUCTIONS 2015 Siren 797446309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	609	276	332	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23598	9311	14287	
Autres immobilisations corporelles	144956	36279	108676	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13942		13942	
TOTAL (I)	183106	45867	137238	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2918		2918	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42878		42878	
Autres créances	7405		7405	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54261		54261	
Charges constatées d’avance	6300		6300	
TOTAL (II)	113764		113764	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	296871	45867	251003	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-140254			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35509			
Subventions d’investissement	40779			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-53965			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5796			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50213			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87260			
Dettes fiscales et sociales	105965			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55731			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	304968			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	251003			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254754			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	251303		251303	
Production vendue biens	6533		6533	
Production vendue services	479796		479796	
Chiffres d’affaires nets	737633		737633	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28155	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2564	
Autres produits			1103	
Total des produits d’exploitation (I)			769456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64850	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142354	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			647	
Autres achats et charges externes			257434	
Impôts, taxes et versements assimilés			25822	
Salaires et traitements			173609	
Charges sociales			56253	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21772	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-2406	
Total des charges d’exploitation (II) 			740339	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29116	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			460	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			460	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-460	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28656	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1269			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6416			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6853			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	782725			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	747216			
BENEFICE OU PERTE	35509			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2564			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		609		
Total Immobilisations corporelles		162995		5560
Total Immobilisations financières		13942		
Total Général		177546		5560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13942
Total Général				183106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73	203		276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24021	21569		45591
AMORTISSEMENTS Total Général	24095	21772		45867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13942	13942		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42878			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2184			
T. V. A.	4291			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	929			
Charges constatées d’avance	6300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	70526	70526		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87260	87260		
Personnel et comptes rattachés	25837	25837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64178	64178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15679	15679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5796	5796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55731	55731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	254754	254754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49640			
Location, charges locatives et de copropriété	91335			
Personnel extérieur à l’entreprise	7050			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14405			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95003			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	257434			
Taxe professionnelle	6511			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19311			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25822			
Montant de la TVA. collectée	60426			
Total TVA. déductible sur biens et services	55534			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9