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BILAN S.I.F. - SOCIETE D'INVESTISSEMENTS FINANCIERS 2019 Siren 797401866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	543	456	87	358
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20957	2112	18845	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2294469	1306476	987993	1357540
Autres immobilisations corporelles	58956	26010	32946	10911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2999		2999	2999
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2377924	1335054	1042870	1371808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2734
Avances et acomptes versés sur commandes	35		35	8399
Clients et comptes rattachés	196628	129870	66758	372901
Autres créances	1254702	371826	882876	1424031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79777		79777	62757
Charges constatées d’avance	33389		33389	6613
TOTAL (II)	1564531	501696	1062835	1877435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				3
TOTAL GENERAL (0 à V)	3942455	1836750	2105705	3249246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2670429		2670429	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50787		50787	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82270		82270	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-946392		569683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1308607		1516075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548487		1857094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	430435		253193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2		23	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	881703		728433	
Dettes fiscales et sociales	241838		248383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			77117	
Autres dettes	3240		85003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1557218		1392152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2105705		3249246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4	1595
Production vendue biens				
Production vendue services			2147387	672748
Chiffres d’affaires nets			2147391	674343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2251	100
Autres produits			178	221
Total des produits d’exploitation (I)			2149820	674664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13996	13962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2734	
Autres achats et charges externes			1654573	489401
Impôts, taxes et versements assimilés			77922	10044
Salaires et traitements			623129	133863
Charges sociales			173958	37176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365500	334801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			501696	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60123	40
Total des charges d’exploitation (II) 			3473631	1019287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1323811	-344623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1485	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1485	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5406	1171451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5406	1171451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3921	-1171451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1327732	-1516074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43811		994	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22943			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66754		994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25562		995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22067			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47629		995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19125		-1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2218059		675658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3526666		2191733	
BENEFICE OU PERTE	-1308607		-1516075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		543		
Total Immobilisations corporelles		2338696		58629
Total Immobilisations financières		2999		
Total Général		2342238		58629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22943	2374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2
Total Général			22943	2377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185	271		4
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	970246	365228	877	13345
AMORTISSEMENTS Total Général	970431	365499	877	13350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		129870		129870
Autres provisions pour dépréciation		371826		371826
Total Provisions pour dépréciation		501696		501696
TOTAL GENERAL		501696		501696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		501696		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	194806		194806	
Autres créances clients	1822	1822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179527	179527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1075175	1075175		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33389	33389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1484719	1289913	194806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	430435	150547	279888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	881703	881703		
Personnel et comptes rattachés	54548	54548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74113	74113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38557	38557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74620	74620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3240	3240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1557218	1277330	279888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	272823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel