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BILAN S.I.F. - SOCIETE D'INVESTISSEMENTS FINANCIERS 2018 Siren 797401866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	543	185	358	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2312281	954741	1357540	1187581
Autres immobilisations corporelles	26416	15505	10911	13338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2999		2999	1464999
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2342239	970431	1371808	2665919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2734		2734	
Avances et acomptes versés sur commandes	8399		8399	
Clients et comptes rattachés	372901		372901	9875
Autres créances	1424031		1424031	965988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62757		62757	254868
Charges constatées d’avance	6613		6613	2537
TOTAL (II)	1877435		1877435	1233268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3		3	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4219677	970431	3249246	3899187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2670429		2670429	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50787			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82270		52286	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	569683			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1516075		599667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1857094		3322382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253216		498727	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728433		11806	
Dettes fiscales et sociales	248383		46126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77117			
Autres dettes	85003		20146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1392152		576805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3249246		3899187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			966	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1595	619
Production vendue biens				
Production vendue services			672748	330543
Chiffres d’affaires nets			674343	331162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100	2601
Autres produits			221	2
Total des produits d’exploitation (I)			674664	333765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13962	9405
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			489401	96936
Impôts, taxes et versements assimilés			10044	2585
Salaires et traitements			133863	49159
Charges sociales			37176	6829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334801	100125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	183
Total des charges d’exploitation (II) 			1019287	265222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-344623	68543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				560123
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				560123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1171451	2518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1171451	2518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1171451	557605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1516074	626148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	994		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	994		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	995			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	995			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1		3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			26484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	675658		893891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2191733		294224	
BENEFICE OU PERTE	-1516075		599667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2601	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				542
Total Immobilisations corporelles		1836550		502149
Total Immobilisations financières		1464999		
Total Général		3301550		502691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2338699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1462000	2999
Total Général			1462000	2342241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		185		185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	635631	334616		970247
AMORTISSEMENTS Total Général	635631	334801		970432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	372901	372901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	197822	197822		
T. V. A.	128873	128873		
Autres impôts, taxes versements assimilés	46695	46695		
Divers	52456	52456		
Groupe et associés	770802	170802	600000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227360	227360		
Charges constatées d’avance	6613	6613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1803522	1203522	600000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253193	191975	61218	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	728974	728974		
Personnel et comptes rattachés	41152	41152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100215	100215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106257	106257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	883	883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77117	77117		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84316	84316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1392130	1330912	61218	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	244391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6