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BILAN ROXTRAD 2021 Siren 797438215
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 9167
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4583
Autres immobilisations corporelles 13120 5230 7890 4089
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 452100 452100 450000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 465220 5230 459990 467839
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 741132 2 741132 573446
Clients et comptes rattachés 1044190 1044190 1434087
Autres créances 346897 71926 274971 144394
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 134103 134103 90681
Charges constatées d’avance 823 823 823
TOTAL (II) 2267144 71926 2195218 2243431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2732364 77156 2655209 2711271
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 580777 559991
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 114350 20787
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 805128 690777
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 367295 440269
Emprunts et dettes financières divers (4) 5602 22
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1180153 1339775
Dettes fiscales et sociales 293515 237770
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3516 2657
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1850081 2020493
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2655209 2711271
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1793046 1943559
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 290334 330438
Dont emprunts participatifs 5602
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1088968 1088968 1263409
Production vendue biens
Production vendue services 969738 969738 723890
Chiffres d’affaires nets 2058706 2058706 1987299
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1946 3296
Autres produits 5 10412
Total des produits d’exploitation (I) 2060657 2001007
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1088968 1257778
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 136851 143077
Impôts, taxes et versements assimilés 10166 6995
Salaires et traitements 415971 383666
Charges sociales 167293 156275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8397 23655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 38 89
Total des charges d’exploitation (II) 1827684 1971535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 232973 29472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2384 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2384 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4391 4750
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4391 4750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2006 -4749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 230966 24724
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 110926 443059
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2700
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 113626 443059
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 110926 443059
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8752
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 71926
Total des charges exceptionnelles (VIII) 191604 443059
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -77978
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 38638 3937
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2176667 2444067
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2062317 2423280
BENEFICE OU PERTE 114350 20787
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29314
Total Immobilisations corporelles 129263 7200
Total Immobilisations financières 450000 2100
Total Général 608577 9300
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29314
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 123343 13120
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 452100
Total Général 152657 465220
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 29314 29314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 111424 8397 114591 5230
AMORTISSEMENTS Total Général 140738 8397 143905 5230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1044190 1044190
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7100 7100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 65724 65724
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 274073 274073
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 823 823
TOTAL ETAT DES CREANCES 1391910 1117836 274073
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 290334 290334
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 76960 19926 57035
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1180153 1180153
Personnel et comptes rattachés 51016 51016
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 78868 78868
Impôts sur les bénéfices 34702 34702
T.V.A. 122056 122056
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6873 6873
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5602 5602
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3516 3516
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1850081 1793046 57035
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 32846
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel