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BILAN ROI DES GAMBAS 2 2019 Siren 797477064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	30608	30608		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	264275	136402	127873	119090
Autres immobilisations corporelles	258303	128791	129512	128204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18405		18405	17964
TOTAL (I)	571591	295801	275790	265257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13500		13500	9200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7817		7817	7885
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	27225		27225	44876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94130		94130	131837
Charges constatées d’avance	26927		26927	22252
TOTAL (II)	169599		169599	216051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	741190	295801	445389	481308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244000		59000	
Report à nouveau	1142		155880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63061		55263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190882		278942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5538		5538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78328		43064	
Dettes fiscales et sociales	114476		67598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56165		86165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	254507		202366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	445389		481308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254507		202366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1227158		1227158	1359668
Production vendue biens	-329		-329	-74
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1226830		1226830	1359595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19943	22270
Autres produits			67	100
Total des produits d’exploitation (I)			1246839	1381964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41689	41983
Variation de stock (marchandises)			68	65
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			577121	610363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4300	-2900
Autres achats et charges externes			218333	201833
Impôts, taxes et versements assimilés			12963	12752
Salaires et traitements			335493	320283
Charges sociales			74201	70208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53767	49556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	1462
Total des charges d’exploitation (II) 			1309400	1305603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62561	76361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62561	76361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500		8398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-500		-8398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			12700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1246839		1381964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1309900		1326702	
BENEFICE OU PERTE	-63061		55263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19943		22270	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30608		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		458720		63858
Total Immobilisations financières				18405
Total Général		489328		82263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30608
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				522578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18405
Total Général				571591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30608			30608
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211426	53767		265193
AMORTISSEMENTS Total Général	242034	53767		295801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18405	18405		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15805	15805		
T. V. A.	10832	10832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	588	588		
Charges constatées d’avance	26927	26927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72556	72556		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78328	78328		
Personnel et comptes rattachés	45562	45562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32423	32423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6209	6209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5282	5282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30538	30538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56165	56165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	254507	254507		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2761		3130	
Location, charges locatives et de copropriété	99417		100861	
Personnel extérieur à l’entreprise	5000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14435		7745	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96720		90096	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218333		201833	
Taxe professionnelle	261		1924	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12702		10828	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12963		12752	
Montant de la TVA. collectée	126212		140158	
Total TVA. déductible sur biens et services	71107		71976	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12