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BILAN RESIDE ETUDES SENIORS 2021 Siren 797488723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38411	38411		350
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18699468	11617891	7081577	6102375
Autres immobilisations corporelles	14081721	4891730	9189991	6962970
Immobilisations en cours	1041563		1041563	970497
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15426380		15426380	15418890
Prêts				
Autres immobilisations financières	407320		407320	5447
TOTAL (I)	49694863	16548031	33146832	29460528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	231134		231134	127178
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				69987
Avances et acomptes versés sur commandes	12257		12257	459
Clients et comptes rattachés	12605192	925801	11679390	13006436
Autres créances	42556318		42556318	50445936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9787617		9787617	33762701
Charges constatées d’avance	1215298		1215298	1679109
TOTAL (II)	66407816	925801	65482014	99091806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	116102678	17473833	98628845	128552335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	12425490		12425490	
Réserve légale (1)	69639		69639	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3211986		26745815	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31664608		-23533829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4042507		35707115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		300000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7187824		7173935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12276143		11956048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10512608		22922784	
Dettes fiscales et sociales	24207299		18093750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33192681		25100260	
Produits constatés d’avance (2)	7203783		7298442	
TOTAL (IV)	94580338		92545219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98628845		128552335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			103839477	80467203
Chiffres d’affaires nets			103839477	80467203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			380374	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1169434	620540
Autres produits			10055904	3144649
Total des produits d’exploitation (I)			115445189	84232392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4947237	670979
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89975257	72656805
Impôts, taxes et versements assimilés			2195257	1752593
Salaires et traitements			35456509	29131066
Charges sociales			11415019	9302983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3284962	3134311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			931801	1139851
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186762	308488
Total des charges d’exploitation (II) 			148392805	118097076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32947616	-33864684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1534197	282503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1534197	282503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93703	175705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93703	175705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1440494	106797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31507121	-33757887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20557		97596	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20557		98013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61361		16196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	116683		250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178044		16446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157487		81566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-10142491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116999943		84612908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	148664551		108146737	
BENEFICE OU PERTE	-31664608		-23533829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	300000	6000	300000	6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	300000	6000	300000	6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	407320		407320	
Clients douteux ou litigieux	12605192	12605192		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	63475	63475		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2423961	2423961		
Autres impôts, taxes versements assimilés	343833	343833		
Divers				
Groupe et associés	37812054	37812054		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1912995	1912995		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	55568830	55161510	407320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7187824	322984	6864840	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12276143	8675951	3600192	
Fournisseurs et comptes rattachés	10512608	10512608		
Personnel et comptes rattachés	23255408	16480539	6774869	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	443784	443784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	508107	508107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33192681	33192681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87376555	70136654	17239901	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel