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BILAN PORCHEZ BOIS DE CHAUFFAGE 2017 Siren 797434487				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1063	1063		21
Immobilisations corporelles	19790	9062	10728	4511
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	20853	10125	10728	4531
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	549		549	12800
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	231		231	
Créances – Autres	2879		2879	2064
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18013		18013	13864
Caisse				
Charges constatées d’avance	327		327	365
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21999		21999	29093
Total général Actif	42851			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			5032	5032
Report à nouveau			1951	1307
Résultat de l’exercice			-1222	644
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9061	10283
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9797	5947
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2063	1240
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1744		
Autres dettes			11806	16154
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23666	23342
Total général Passif			32727	33624
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7343	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	78932		84510	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	78932		84532	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1500		23030	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	12251		-9300	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23507		21789	
(dont taxe professionnelle)	538			
Impôts, taxes et versements assimilés	1380		1064	
Rémunérations du personnel 	31967		37217	
Charges sociales	6424		7940	
Dotations aux amortissements	2804		2862	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	164		33	
Total des charges d’exploitation	79996		84636	
Résultat d’exploitation	-1064		-104	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1129	
Charges financières	47		381	
Charges exceptionnelles	111			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1222		644	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7893			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3726			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11853	
Total Immobilisations (Augmentations)			9000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7893	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3726	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel