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BILAN PHENOCELL 2019 Siren 797465457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2762	2762		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93420	28726	64694	72804
Autres immobilisations corporelles	105777	21128	84649	94567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7539		7539	7539
TOTAL (I)	209498	52616	156882	174909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11022		11022	49004
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12380		12380	8066
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98362		98362	68779
Autres créances	192186		192186	179712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293439		293439	324735
Charges constatées d’avance	977		977	
TOTAL (II)	608366		608366	630295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	817864	52616	765248	805205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	193496		315638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2557		-122142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204139		206696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450000		471304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42686		43031	
Dettes fiscales et sociales	40719		38466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4963	
Produits constatés d’avance (2)	27492		40744	
TOTAL (IV)	561109		598509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	765248		805205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	212			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	62466	29173	91639	35334
Production vendue services	324713	167881	492594	334097
Chiffres d’affaires nets	387178	197054	584232	369431
				
Production stockée			4314	-23675
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			214714	205537
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			82	58
Total des produits d’exploitation (I)			803342	551351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165472	112367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37982	-31135
Autres achats et charges externes			214287	218073
Impôts, taxes et versements assimilés			1962	4816
Salaires et traitements			251248	287718
Charges sociales			58852	86894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18754	16200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32086	59444
Total des charges d’exploitation (II) 			780643	754377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22700	-203027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				279
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15555	13083
Différences négatives de change			88	20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15643	13103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15643	-12824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7056	-215851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6552		1036	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6552		1036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1973			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1973			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4579		1036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14192		-92672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	809894		552666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	812451		674808	
BENEFICE OU PERTE	-2557		-122142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2762		
Total Immobilisations corporelles		198471		726
Total Immobilisations financières		7539		
Total Général		208772		726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7539
Total Général				209498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2762			2762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31100	18754		49854
AMORTISSEMENTS Total Général	33862	18754		52616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7539		7539	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98362	98362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	112	112		
Impôts sur les bénéfices	78480	78480		
T. V. A.	38650	38650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73177	73177		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1768	1768		
Charges constatées d’avance	977	977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	299064	291525	7539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450000	46636	361600	41764
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	212	212		
Fournisseurs et comptes rattachés	42686	42686		
Personnel et comptes rattachés	10112	10112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13482	13482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14542	14542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2582	2582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27492	27492		
TOTAL – ETAT DES DETTES	561109	157745	361600	41764
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel