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BILAN OPTIQUE SUR MER 2021 Siren 797435435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25995	25995		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27900	27419	481	
Autres immobilisations corporelles	296777	252548	44229	78267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	351037	305962	45075	78632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105127		105127	98833
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73930		73930	57822
Autres créances	44745		44745	63509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276987		276987	77306
Charges constatées d’avance	77540		77540	93210
TOTAL (II)	578328		578328	390679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	929366	305962	623403	469311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90465		43876	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54935		46589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167400		112465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17909		25719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181355		172421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1376		323	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211671		117619	
Dettes fiscales et sociales	41591		39165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2103		1599	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	456004		356846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	623403		469311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454628		356523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	181355			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			854121	913882
Production vendue biens				
Production vendue services			8807	23145
Chiffres d’affaires nets			862928	937027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1295	167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3674	5942
Autres produits			25	69
Total des produits d’exploitation (I)			867922	943205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			326875	369411
Variation de stock (marchandises)			-6293	2201
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1848	1426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212628	232722
Impôts, taxes et versements assimilés			4392	3720
Salaires et traitements			149954	164688
Charges sociales			36750	35171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35315	35967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35754	38715
Total des charges d’exploitation (II) 			797223	884020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70699	59186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			804	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			804	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1739	2299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1739	2299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-935	-2299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69764	56886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	734		1099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-734		-920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14095		9377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	868726		943384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	813791		896795	
BENEFICE OU PERTE	54935		46589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25995		
Total Immobilisations corporelles		322919		1759
Total Immobilisations financières		365		
Total Général		349279		1759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				324677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				365
Total Général				351037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25995			25995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244652	35315		279967
AMORTISSEMENTS Total Général	270647	35315		305962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73930	73930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8184	8184		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105	105		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36456	36456		
Charges constatées d’avance	77540	77540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	196565	196215	350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17909	17909		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211671	211671		
Personnel et comptes rattachés	18530	18530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13125	13125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9475	9475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	460	460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181355	181355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2103	2103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	454628	454628		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel