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BILAN ONSIA 2016 Siren 797414745
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1415 324 1091 1374
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1415 324 1091 1374
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 16500 16500 7400
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 56625 56625 850
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 12984 12984
Autres créances 28054 28054 21703
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4871 4871 8575
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 119034 119034 38528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 120449 324 120125 39902
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 2000 2000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 6187
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15755 6387
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 24142 8387
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 7128
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 13167
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36465 9966
Dettes fiscales et sociales 39223 21548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 95983 31514
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 120125 39902
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 95983 31514
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 480
Production vendue biens
Production vendue services 218034 218034 168849
Chiffres d’affaires nets 218034 218034 169329
Production stockée 9100 7400
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1167
Autres produits 4 5
Total des produits d’exploitation (I) 228305 176735
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 21658 23026
Variation de stock (marchandises) -55775 -850
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 202769 138476
Impôts, taxes et versements assimilés 4048 1051
Salaires et traitements 33691 6096
Charges sociales 2785 933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 283 41
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 55
Total des charges d’exploitation (II) 209514 168773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 18791 7961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 18791 7961
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 135 451
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 135 451
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -135 -451
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2901 1123
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 228305 176735
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 212550 170347
BENEFICE OU PERTE 15755 6387
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1167
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1415
Total Immobilisations financières
Total Général 1415
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1415
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 1415
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 41 283 324
AMORTISSEMENTS Total Général 41 283 324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 12984
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 65
T. V. A. 27989
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 41038 41038
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 36465 36465
Personnel et comptes rattachés 8843 8843
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5886 5886
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21848 21848
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2645 2645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7128 7128
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 82816 82816
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 150835 126527
Location, charges locatives et de copropriété 12700 315
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5872
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 33362 11634
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 202769 138476
Taxe professionnelle 460 171
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3588 880
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4048 1051
Montant de la TVA. collectée 5223 581
Total TVA. déductible sur biens et services 7400 4919
Effectif moyen du personnel 1 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 1 1