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BILAN O.B. 102 PHONE 2018 Siren 797480589				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25600	11370	14230	
Immobilisations financières	2211		2211	
Total Actif Immobilisé	97811	11370	86441	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9770		9770	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1430		1430	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8706		8706	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19906		19906	
Total général Actif	117718			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			54869	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13338	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69307	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7853	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21557		
Autres dettes			28692	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37041	
Total général Passif			106348	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	104439			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104441			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24061			
Variation de stock (marchandises)	2880			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36936			
(dont taxe professionnelle)	1668			
Impôts, taxes et versements assimilés	2924			
Rémunérations du personnel 	16156			
Charges sociales	2634			
Dotations aux amortissements	2746			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19			
Total des charges d’exploitation	88357			
Résultat d’exploitation	16084			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	468			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2278			
Bénéfice ou perte	13338			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20519			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7424			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			53	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			92058	
Total Immobilisations (Augmentations)			5753	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20519	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7424	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel